| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 872.00 | 87 287.00 | 136 585.00 | 223 872.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 632.00 | 111 322.00 | 2 025 309.00 | 2 136 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630 516.00 | 19 790.00 | 1 610 726.00 | 1 630 516.00 |
BZ Autres créances | 189 695.00 | | 189 695.00 | 189 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 353.00 | 98 670.00 | 280 683.00 | 379 353.00 |
CF Disponibilités | 199 613.00 | | 199 613.00 | 199 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 417 560.00 | 118 460.00 | 2 299 099.00 | 2 417 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 554 192.00 | 229 782.00 | 4 324 409.00 | 4 554 192.00 |
CU Autres participations | 1 818 724.00 | | 1 818 724.00 | 1 818 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 232 438.00 | | | 232 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 223.00 | | | 59 223.00 |
DL TOTAL (I) | 447 735.00 | | | 447 735.00 |
DP Provisions pour risques | 105 551.00 | | | 105 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 551.00 | | | 105 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 717.00 | | | 1 360 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 414.00 | | | 910 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 691.00 | | | 32 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 583.00 | | | 596 583.00 |
EA Autres dettes | 76 898.00 | | | 76 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 793 817.00 | | | 793 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 771 122.00 | | | 3 771 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 324 409.00 | | | 4 324 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 706 679.00 | | | 2 706 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 246.00 | 335 786.00 | 880 032.00 | 544 246.00 |
FG Production vendue services | 2 313 150.00 | 872 795.00 | 3 185 945.00 | 2 313 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 857 397.00 | 1 208 581.00 | 4 065 978.00 | 2 857 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 211 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 932 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 551.00 | |
GE Autres charges | | | 4 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 066 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 897.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 209.00 | | | 43 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 457.00 | | | -11 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 257 091.00 | | | 4 257 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 197 868.00 | | | 4 197 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 223.00 | | | 59 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 821 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | 872.00 | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 034.00 | | | 24 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 001.00 | | 1 818 723.00 | 3 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 788.00 | 22 499.00 | | 64 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 034.00 | | | 24 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 527.00 | 105 551.00 | 101 527.00 | 101 527.00 |
6T Sur comptes clients | 15 316.00 | 4 473.00 | | 15 316.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 600.00 | 98 670.00 | 31 600.00 | 31 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 916.00 | 103 143.00 | 31 600.00 | 46 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 691.00 | 32 691.00 | | 32 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 056.00 | 189 056.00 | | 189 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 368.00 | 204 368.00 | | 204 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 898.00 | 76 898.00 | | 76 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 793 817.00 | 793 817.00 | | 793 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 603 141.00 | | | 1 603 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 374.00 | | | 27 374.00 |
VB T. V. A. | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 360 717.00 | 296 274.00 | 1 064 443.00 | 1 360 717.00 |
VI Groupe et associés | 910 414.00 | 910 414.00 | | 910 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 053.00 | | | 170 053.00 |
VP Divers | 806.00 | | | 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 796.00 | 45 796.00 | | 45 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
VW T.V.A. | 157 362.00 | 157 362.00 | | 157 362.00 |