| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 251.00 | 82 251.00 | | 82 251.00 |
AH Fonds commercial | 1 492 829.00 | | 1 492 829.00 | 1 492 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 225.00 | 3 013.00 | 2 212.00 | 5 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 460 029.00 | 85 264.00 | 2 374 765.00 | 2 460 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671 502.00 | 109 940.00 | 1 561 562.00 | 1 671 502.00 |
BZ Autres créances | 109 665.00 | | 109 665.00 | 109 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 230 114.00 | | 1 230 114.00 | 1 230 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 190.00 | | 71 190.00 | 71 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 082 472.00 | 109 940.00 | 2 972 532.00 | 3 082 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 542 500.00 | 195 204.00 | 5 347 296.00 | 5 542 500.00 |
CU Autres participations | 862 341.00 | | 862 341.00 | 862 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 61 011.00 | 57 586.00 | | 61 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 722.00 | 413 425.00 | | 468 722.00 |
DL TOTAL (I) | 685 807.00 | 627 085.00 | | 685 807.00 |
DP Provisions pour risques | 33 808.00 | | | 33 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 808.00 | | | 33 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 853.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453.00 | 17 512.00 | | 1 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 938.00 | 276 996.00 | | 148 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 274 282.00 | 1 355 810.00 | | 1 274 282.00 |
EA Autres dettes | 200 194.00 | 174 247.00 | | 200 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 002 815.00 | 2 556 488.00 | | 3 002 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 627 682.00 | 4 417 906.00 | | 4 627 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 347 296.00 | 5 044 991.00 | | 5 347 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 627 682.00 | 4 417 906.00 | | 4 627 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 842.00 | 173 793.00 | 497 635.00 | 323 842.00 |
FG Production vendue services | 5 574 136.00 | 2 627 221.00 | 8 201 357.00 | 5 574 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 897 978.00 | 2 801 015.00 | 8 698 993.00 | 5 897 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 796 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 631 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 552 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 634 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 815.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 035 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 761 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 960.00 | 40 205.00 | | 21 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 134.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 063.00 | 18 409.00 | | 4 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 259 764.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 063.00 | 278 173.00 | | 4 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 706.00 | 160 792.00 | | 12 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 542.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 808.00 | | | 33 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 513.00 | 214 333.00 | | 46 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 451.00 | 63 840.00 | | -42 451.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 123.00 | 210 141.00 | | 125 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 761.00 | 192 782.00 | | 190 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 880 749.00 | 8 616 986.00 | | 8 880 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 412 028.00 | 8 203 561.00 | | 8 412 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 722.00 | 413 425.00 | | 468 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 916.00 | | 876 272.00 | 1 592 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 159.00 | 879 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 159.00 | 2 460 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575 080.00 | | | 1 575 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 654.00 | | 2 572.00 | 2 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 182.00 | | 873 700.00 | 15 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 733.00 | 531.00 | | 84 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 251.00 | | | 82 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 482.00 | 531.00 | | 2 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 808.00 | | |
6T Sur comptes clients | 111 365.00 | 73 815.00 | 75 240.00 | 111 365.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 940.00 | 73 815.00 | 91 815.00 | 127 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 940.00 | 107 623.00 | 91 815.00 | 127 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 938.00 | 148 938.00 | | 148 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557 404.00 | 557 404.00 | | 557 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 855.00 | 407 855.00 | | 407 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 194.00 | 200 194.00 | | 200 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 002 815.00 | 3 002 815.00 | | 3 002 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 382.00 | 12 600.00 | 4 782.00 | 17 382.00 |
UX Autres créances clients | 1 631 287.00 | 1 631 287.00 | | 1 631 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 214.00 | 40 214.00 | | 40 214.00 |
VB T. V. A. | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VI Groupe et associés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 208.00 | 88 208.00 | | 88 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 284.00 | 100 284.00 | | 100 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 190.00 | 71 190.00 | | 71 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 739.00 | 1 864 957.00 | 4 782.00 | 1 869 739.00 |
VW T.V.A. | 212 317.00 | 212 317.00 | | 212 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 627 682.00 | 4 627 682.00 | | 4 627 682.00 |