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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 960.00 | 112 235.00 | 115 725.00 | 227 960.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 482.00 | 24 827.00 | 7 655.00 | 32 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 167.00 | 137 062.00 | 2 012 104.00 | 2 149 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 976 777.00 | 31 194.00 | 2 945 583.00 | 2 976 777.00 |
BZ Autres créances | 379 945.00 | | 379 945.00 | 379 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 353.00 | 63 375.00 | 315 978.00 | 379 353.00 |
CF Disponibilités | 509 274.00 | | 509 274.00 | 509 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 368.00 | | 31 368.00 | 31 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 276 718.00 | 94 569.00 | 4 182 149.00 | 4 276 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 425 885.00 | 231 631.00 | 6 194 253.00 | 6 425 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 836.00 | | | 61 836.00 |
CU Autres participations | 1 818 724.00 | | 1 818 724.00 | 1 818 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 291 661.00 | | | 291 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 581.00 | | | 211 581.00 |
DL TOTAL (I) | 659 317.00 | | | 659 317.00 |
DP Provisions pour risques | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 443.00 | | | 1 064 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053 584.00 | | | 1 053 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 135.00 | | | 526 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 023 797.00 | | | 1 023 797.00 |
EA Autres dettes | 180 272.00 | | | 180 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 672 094.00 | | | 1 672 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 520 327.00 | | | 5 520 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 194 253.00 | | | 6 194 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 754 535.00 | | | 4 754 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 412.00 | 444 067.00 | 1 220 479.00 | 776 412.00 |
FG Production vendue services | 3 816 408.00 | 1 488 961.00 | 5 305 369.00 | 3 816 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 592 820.00 | 1 933 028.00 | 6 525 848.00 | 4 592 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 757 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 823 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 162 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 344 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 608.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 556 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 652.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 670.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 498.00 | | | 124 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 861 536.00 | | | 6 861 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 649 955.00 | | | 6 649 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 581.00 | | | 211 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 632.00 | | | 2 136 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 821 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 149 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 873.00 | | | 290 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 821 724.00 | | | 1 821 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 322.00 | 25 740.00 | | 111 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 287.00 | 24 948.00 | | 87 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 035.00 | 792.00 | | 24 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 552.00 | 14 609.00 | 105 552.00 | 105 552.00 |
6T Sur comptes clients | 19 790.00 | 11 476.00 | 72.00 | 19 790.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 670.00 | 63 375.00 | 98 670.00 | 98 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 460.00 | 74 851.00 | 98 742.00 | 118 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 012.00 | 89 461.00 | 204 294.00 | 224 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 085.00 | 105 624.00 | |
UG ‐ Financières | | 63 375.00 | 98 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 135.00 | 526 135.00 | | 526 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 340.00 | 289 340.00 | | 289 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 125.00 | 298 125.00 | | 298 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 273.00 | 180 273.00 | | 180 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 672 094.00 | 1 672 094.00 | | 1 672 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 914 942.00 | | | 2 914 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 836.00 | | | 61 836.00 |
VB T. V. A. | 89 304.00 | | | 89 304.00 |
VC Groupe et associés | 42 883.00 | | | 42 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 064 444.00 | 298 652.00 | 765 792.00 | 1 064 444.00 |
VI Groupe et associés | 1 053 584.00 | 1 053 584.00 | | 1 053 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 190.00 | | | 243 190.00 |
VP Divers | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 877.00 | 106 877.00 | | 106 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 391 091.00 | 3 168 561.00 | 222 530.00 | 3 391 091.00 |
VW T.V.A. | 329 455.00 | 329 455.00 | | 329 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 520 328.00 | 4 754 536.00 | 765 792.00 | 5 520 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | 54.00 | | 73.00 |