| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391 283.00 | 278 969.00 | 112 314.00 | 391 283.00 |
AH Fonds commercial | 1 492 829.00 | | 1 492 829.00 | 1 492 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 170.00 | 249 226.00 | 28 944.00 | 278 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 684.00 | 528 195.00 | 1 645 489.00 | 2 173 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 141 951.00 | 36 231.00 | 2 105 720.00 | 2 141 951.00 |
BZ Autres créances | 254 672.00 | 2 063.00 | 252 609.00 | 254 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 353.00 | 71 370.00 | 307 983.00 | 379 353.00 |
CF Disponibilités | 590 049.00 | | 590 049.00 | 590 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 654.00 | | 36 654.00 | 36 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 402 679.00 | 109 664.00 | 3 293 015.00 | 3 402 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 576 363.00 | 637 859.00 | 4 938 503.00 | 5 576 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 353 243.00 | | | 353 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
DL TOTAL (I) | 532 261.00 | | | 532 261.00 |
DN Avances conditionnées | 57 973.00 | | | 57 973.00 |
DO TOTAL (II) | 57 973.00 | | | 57 973.00 |
DP Provisions pour risques | 103 963.00 | | | 103 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 963.00 | | | 103 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 793.00 | | | 908 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 828.00 | | | 79 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 360.00 | | | 127 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 356.00 | | | 933 356.00 |
EA Autres dettes | 220 425.00 | | | 220 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 974 545.00 | | | 1 974 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 244 307.00 | | | 4 244 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 938 503.00 | | | 4 938 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 738 536.00 | | | 3 738 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 416.00 | 283 726.00 | 982 143.00 | 698 416.00 |
FG Production vendue services | 4 342 035.00 | 1 795 178.00 | 6 137 213.00 | 4 342 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 040 451.00 | 2 078 905.00 | 7 119 356.00 | 5 040 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 179 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 135 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 234 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 396 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 963.00 | |
GE Autres charges | | | 29 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 144 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 541.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 375.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 650.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 614.00 | | | 36 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 255 246.00 | | | 7 255 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 232 302.00 | | | 7 232 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 149 167.00 | | | 2 149 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 173 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 884 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 961.00 | | | 294 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 482.00 | | | 32 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 821 724.00 | | | 1 821 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 062.00 | 340 629.00 | 50 502.00 | 137 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 235.00 | 130 044.00 | 36 689.00 | 112 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 827.00 | 210 585.00 | 13 813.00 | 24 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 609.00 | 103 963.00 | 22 274.00 | 14 609.00 |
6T Sur comptes clients | 31 194.00 | 900.00 | | 31 194.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 375.00 | 2 063.00 | 63 375.00 | 63 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 569.00 | 72 270.00 | 63 375.00 | 94 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 178.00 | 176 233.00 | 85 649.00 | 109 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 863.00 | 22 275.00 | |
UG ‐ Financières | | 71 370.00 | 63 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 973.00 | 57 973.00 | | 57 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 360.00 | 127 360.00 | | 127 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 581.00 | 308 581.00 | | 308 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 288.00 | 311 288.00 | | 311 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 425.00 | 220 425.00 | | 220 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 974 545.00 | 1 974 545.00 | | 1 974 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
UX Autres créances clients | 2 104 104.00 | 2 104 104.00 | | 2 104 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 847.00 | 37 847.00 | | 37 847.00 |
VB T. V. A. | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908 793.00 | 345 049.00 | 563 744.00 | 908 793.00 |
VI Groupe et associés | 79 828.00 | 79 828.00 | | 79 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 473.00 | 33 282.00 | 183 191.00 | 216 473.00 |
VP Divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 147.00 | 105 147.00 | | 105 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 502.00 | 27 502.00 | | 27 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 654.00 | 36 654.00 | | 36 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 444 679.00 | 2 250 085.00 | 194 593.00 | 2 444 679.00 |
VW T.V.A. | 208 340.00 | 208 340.00 | | 208 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 302 280.00 | 3 738 536.00 | 563 744.00 | 4 302 280.00 |