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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 251.00 | 82 251.00 | | 82 251.00 |
AH Fonds commercial | 1 492 829.00 | | 1 492 829.00 | 1 492 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 654.00 | 2 482.00 | 172.00 | 2 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 916.00 | 84 733.00 | 1 508 183.00 | 1 592 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650 288.00 | 111 365.00 | 1 538 924.00 | 1 650 288.00 |
BZ Autres créances | 90 222.00 | | 90 222.00 | 90 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 353.00 | 16 575.00 | 362 778.00 | 379 353.00 |
CF Disponibilités | 1 503 297.00 | | 1 503 297.00 | 1 503 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 588.00 | | 41 588.00 | 41 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 664 747.00 | 127 940.00 | 3 536 808.00 | 3 664 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 257 664.00 | 212 673.00 | 5 044 991.00 | 5 257 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 57 586.00 | 456 773.00 | | 57 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 425.00 | 140 813.00 | | 413 425.00 |
DL TOTAL (I) | 627 085.00 | 753 660.00 | | 627 085.00 |
DP Provisions pour risques | | 160 679.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 160 679.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 853.00 | 355 312.00 | | 36 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 512.00 | 61 710.00 | | 17 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 996.00 | 210 890.00 | | 276 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 355 810.00 | 1 107 043.00 | | 1 355 810.00 |
EA Autres dettes | 174 247.00 | 160 398.00 | | 174 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 556 488.00 | 2 438 092.00 | | 2 556 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 417 906.00 | 4 333 445.00 | | 4 417 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 044 991.00 | 5 247 785.00 | | 5 044 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 417 906.00 | 4 333 445.00 | | 4 417 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 735.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 831.00 | 137 221.00 | 527 053.00 | 389 831.00 |
FG Production vendue services | 4 888 681.00 | 2 548 646.00 | 7 437 328.00 | 4 888 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 278 513.00 | 2 685 867.00 | 7 964 381.00 | 5 278 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 204 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 137 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 551 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 620 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 835.00 | |
GE Autres charges | | | 2 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 557 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 929.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 205.00 | 24 172.00 | | 40 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 134.00 | 412.00 | | 1 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 409.00 | 3 981.00 | | 18 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 764.00 | | | 259 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 173.00 | 3 981.00 | | 278 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 791.00 | 1 532.00 | | 160 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 541.00 | | | 53 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 333.00 | 1 532.00 | | 214 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 840.00 | 2 449.00 | | 63 840.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 141.00 | 42 432.00 | | 210 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 782.00 | 72 747.00 | | 192 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 616 985.00 | 8 015 116.00 | | 8 616 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 203 560.00 | 7 874 302.00 | | 8 203 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 424.00 | 140 813.00 | | 413 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 064.00 | | 8 400.00 | 2 169 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584 548.00 | 1 592 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 309 032.00 | 1 575 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 516.00 | 2 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 884 112.00 | | | 1 884 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 170.00 | | | 278 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 782.00 | | 8 400.00 | 6 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 813.00 | 3 927.00 | 531 006.00 | 611 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 571.00 | 3 391.00 | 264 711.00 | 343 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 242.00 | 536.00 | 266 295.00 | 268 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 679.00 | | 160 679.00 | 160 679.00 |
6T Sur comptes clients | 75 482.00 | 74 836.00 | 38 953.00 | 75 482.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 270.00 | 16 575.00 | 114 270.00 | 114 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 752.00 | 91 411.00 | 153 223.00 | 189 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 432.00 | 91 411.00 | 313 903.00 | 350 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 182.00 | 8 400.00 | 6 782.00 | 15 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 609 589.00 | 1 609 589.00 | | 1 609 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 699.00 | 40 699.00 | | 40 699.00 |
VB T. V. A. | 56 108.00 | 56 108.00 | | 56 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 588.00 | 41 588.00 | | 41 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 279.00 | 1 790 497.00 | 6 782.00 | 1 797 279.00 |