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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391 282.00 | 315 272.00 | 76 010.00 | 391 282.00 |
AH Fonds commercial | 1 492 829.00 | | 1 492 829.00 | 1 492 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 169.00 | 259 517.00 | 18 652.00 | 278 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 313.00 | 574 789.00 | 1 593 524.00 | 2 168 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 655 795.00 | 35 582.00 | 2 620 212.00 | 2 655 795.00 |
BZ Autres créances | 372 147.00 | | 372 147.00 | 372 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 353.00 | 109 941.00 | 269 412.00 | 379 353.00 |
CF Disponibilités | 1 088 602.00 | | 1 088 602.00 | 1 088 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 829.00 | | 22 829.00 | 22 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 518 728.00 | 145 523.00 | 4 373 204.00 | 4 518 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 687 042.00 | 720 312.00 | 5 966 729.00 | 6 687 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 557.00 | | | 39 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 376 187.00 | | | 376 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 586.00 | | | 80 586.00 |
DL TOTAL (I) | 612 847.00 | | | 612 847.00 |
DN Avances conditionnées | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
DO TOTAL (II) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
DP Provisions pour risques | 238 064.00 | | | 238 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 064.00 | | | 238 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 745.00 | | | 563 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 439.00 | | | 731 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 971.00 | | | 264 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 756.00 | | | 1 048 756.00 |
EA Autres dettes | 187 382.00 | | | 187 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 317 394.00 | | | 2 317 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 113 687.00 | | | 5 113 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 966 729.00 | | | 5 966 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 899 538.00 | | | 4 899 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 840.00 | 333 986.00 | 1 008 826.00 | 674 840.00 |
FG Production vendue services | 5 756 053.00 | 1 241 549.00 | 6 997 602.00 | 5 756 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 430 892.00 | 1 575 535.00 | 8 006 427.00 | 6 430 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 179 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 797 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 342 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 441 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 238 064.00 | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 058 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 018.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 370.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 767.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 962.00 | | | 63 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 258 169.00 | | | 8 258 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 177 584.00 | | | 8 177 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 586.00 | | | 80 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173 684.00 | | 3 000.00 | 2 173 684.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 370.00 | 6 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 370.00 | 2 168 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 884 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 884 112.00 | | | 1 884 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 170.00 | | | 278 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 402.00 | | 3 000.00 | 11 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 195.00 | 46 594.00 | | 528 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 969.00 | 36 303.00 | | 278 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 226.00 | 10 291.00 | | 249 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 963.00 | 238 064.00 | 103 963.00 | 103 963.00 |
6T Sur comptes clients | 36 231.00 | 1 425.00 | 2 073.00 | 36 231.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 433.00 | 109 941.00 | 73 433.00 | 73 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 664.00 | 111 366.00 | 75 506.00 | 109 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 627.00 | 349 430.00 | 179 469.00 | 213 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 489.00 | 108 099.00 | |
UG ‐ Financières | | 109 941.00 | 71 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 971.00 | 264 971.00 | | 264 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 553.00 | 280 553.00 | | 280 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 385.00 | 289 385.00 | | 289 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 382.00 | 187 382.00 | | 187 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 317 394.00 | 2 317 394.00 | | 2 317 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
UX Autres créances clients | 2 616 237.00 | 2 616 237.00 | | 2 616 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 558.00 | 39 558.00 | | 39 558.00 |
VB T. V. A. | 41 322.00 | 41 322.00 | | 41 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563 745.00 | 347 465.00 | 216 280.00 | 563 745.00 |
VI Groupe et associés | 731 439.00 | 731 439.00 | | 731 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 830.00 | 10 918.00 | 221 912.00 | 232 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 472.00 | 149 472.00 | | 149 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 102.00 | 83 102.00 | | 83 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 056 805.00 | 2 828 861.00 | 227 944.00 | 3 056 805.00 |
VW T.V.A. | 329 346.00 | 329 346.00 | | 329 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 115 818.00 | 4 899 538.00 | 216 280.00 | 5 115 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | 75.00 | | 79.00 |