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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391 283.00 | 343 571.00 | 47 712.00 | 391 283.00 |
AH Fonds commercial | 1 492 829.00 | | 1 492 829.00 | 1 492 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 170.00 | 268 242.00 | 9 928.00 | 278 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 064.00 | 611 813.00 | 1 557 251.00 | 2 169 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 135 885.00 | 75 482.00 | 2 060 403.00 | 2 135 885.00 |
BZ Autres créances | 254 203.00 | | 254 203.00 | 254 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 353.00 | 114 270.00 | 265 083.00 | 379 353.00 |
CF Disponibilités | 1 085 123.00 | | 1 085 123.00 | 1 085 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 722.00 | | 25 722.00 | 25 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 880 286.00 | 189 752.00 | 3 690 534.00 | 3 880 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 049 350.00 | 801 565.00 | 5 247 785.00 | 6 049 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 456 773.00 | | | 456 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 813.00 | | | 140 813.00 |
DL TOTAL (I) | 753 660.00 | | | 753 660.00 |
DP Provisions pour risques | 160 679.00 | | | 160 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 679.00 | | | 160 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 312.00 | | | 355 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 710.00 | | | 61 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 890.00 | | | 210 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 043.00 | | | 1 107 043.00 |
EA Autres dettes | 160 398.00 | | | 160 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 438 092.00 | | | 2 438 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 333 445.00 | | | 4 333 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 247 785.00 | | | 5 247 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 333 445.00 | | | 4 333 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 108.00 | 238 518.00 | 553 626.00 | 315 108.00 |
FG Production vendue services | 5 181 785.00 | 1 990 051.00 | 7 171 835.00 | 5 181 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 496 893.00 | 2 228 569.00 | 7 725 462.00 | 5 496 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 896 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 185 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 571 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 538 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 273.00 | |
GE Autres charges | | | 3 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 606 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109 941.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 432.00 | | | 42 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 748.00 | | | 72 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 015 116.00 | | | 8 015 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 874 303.00 | | | 7 874 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 813.00 | | | 140 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 064.00 | 62 272.00 | 139 656.00 | 238 064.00 |
6T Sur comptes clients | 35 583.00 | 45 771.00 | 5 871.00 | 35 583.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 109 941.00 | 114 270.00 | 109 941.00 | 109 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 524.00 | 160 041.00 | 115 812.00 | 145 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 587.00 | 222 313.00 | 255 468.00 | 383 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 044.00 | 145 528.00 | |
UG ‐ Financières | | 114 270.00 | 109 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 890.00 | 210 890.00 | | 210 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 640.00 | 388 640.00 | | 388 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 167.00 | 323 167.00 | | 323 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 398.00 | 160 398.00 | | 160 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 438 092.00 | 2 438 092.00 | | 2 438 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
UX Autres créances clients | 2 095 073.00 | 2 095 073.00 | | 2 095 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 070.00 | 46 070.00 | | 46 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 813.00 | 40 813.00 | | 40 813.00 |
VB T. V. A. | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 312.00 | 355 312.00 | | 355 312.00 |
VI Groupe et associés | 61 710.00 | 61 710.00 | | 61 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 809.00 | 66 243.00 | 101 566.00 | 167 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 300.00 | 141 300.00 | | 141 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 422 592.00 | 2 314 244.00 | 108 348.00 | 2 422 592.00 |
VW T.V.A. | 253 937.00 | 253 937.00 | | 253 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 333 445.00 | 4 333 445.00 | | 4 333 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | 78.00 | | 84.00 |