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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 457.00 | 31 632.00 | 12 825.00 | 44 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 426.00 | | 26 426.00 | 26 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 839.00 | 27 532.00 | 19 308.00 | 46 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 391.00 | 68 001.00 | 37 390.00 | 105 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 681.00 | 52 681.00 | | 52 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 384.00 | 187 690.00 | 108 695.00 | 296 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 603.00 | 17 000.00 | 729 603.00 | 746 603.00 |
BZ Autres créances | 317 106.00 | | 317 106.00 | 317 106.00 |
CF Disponibilités | 29 204.00 | | 29 204.00 | 29 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 893.00 | 17 000.00 | 1 094 893.00 | 1 111 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 277.00 | 204 690.00 | 1 203 588.00 | 1 408 277.00 |
CU Autres participations | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 15 000.00 | | 86 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 160 560.00 | 153 362.00 | | 160 560.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 560.00 | 7 197.00 | | -61 560.00 |
DL TOTAL (I) | 192 270.00 | 177 091.00 | | 192 270.00 |
DP Provisions pour risques | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 071.00 | 174 443.00 | | 100 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 084.00 | 215 579.00 | | 485 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 674.00 | 216 746.00 | | 269 674.00 |
EA Autres dettes | 57 249.00 | 277.00 | | 57 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 385.00 | | | 70 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 976.00 | 619 556.00 | | 994 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 588.00 | 796 647.00 | | 1 203 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 9 468.00 | 1 884 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 9 468.00 | 1 884 793.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 872.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 342.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GN Différences positives de change | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 209.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 355.00 | 2 756.00 | | 19 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 648.00 | 2 965.00 | | 19 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 897.00 | -2 965.00 | | -9 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -187 211.00 | -45 706.00 | | -187 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 708.00 | 1 581 163.00 | | 1 932 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 268.00 | 1 573 965.00 | | 1 994 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 560.00 | 7 197.00 | | -61 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 866.00 | 24 322.00 | | 40 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 286.00 | | | 166 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 129.00 | | | 44 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 589.00 | | | 101 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 755.00 | 26 872.00 | 3 005.00 | 83 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 937.00 | 6 695.00 | | 24 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 818.00 | 20 176.00 | 3 005.00 | 58 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 342.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 084.00 | 485 084.00 | | 485 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 350.00 | 57 350.00 | | 57 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 385.00 | 70 385.00 | | 70 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 317.00 | 17 233.00 | 63.00 | 80 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 780.00 | | | 31 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 101.00 | 1 088 890.00 | 59 211.00 | 1 148 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 976.00 | 931 892.00 | 63 083.00 | 994 976.00 |