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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 960.00 | 68 621.00 | 94 339.00 | 162 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 763.00 | | 69 763.00 | 69 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 482.00 | 48 959.00 | 78 523.00 | 127 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 794.00 | 89 195.00 | 174 599.00 | 263 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 399.00 | 92 399.00 | | 92 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 889.00 | 307 018.00 | 431 871.00 | 738 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 523.00 | 11 088.00 | 1 403 435.00 | 1 414 523.00 |
BZ Autres créances | 546 999.00 | | 546 999.00 | 546 999.00 |
CF Disponibilités | 263 053.00 | | 263 053.00 | 263 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 066.00 | 11 088.00 | 2 232 978.00 | 2 244 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 956.00 | 318 106.00 | 2 664 849.00 | 2 982 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 164.00 | | | 160 164.00 |
CU Autres participations | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 448.00 | | | 110 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 339.00 | | | 341 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 160 559.00 | | | 160 559.00 |
DH Report à nouveau | -243 937.00 | | | -243 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 905.00 | | | 309 905.00 |
DL TOTAL (I) | 679 814.00 | | | 679 814.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 257 490.00 | | | 257 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 212.00 | | | 325 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 503.00 | | | 775 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 801.00 | | | 467 801.00 |
EA Autres dettes | 38 909.00 | | | 38 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 117.00 | | | 120 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 034.00 | | | 1 985 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 849.00 | | | 2 664 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 286.00 | | | 1 751 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 552 627.00 | 45 103.00 | 3 597 731.00 | 3 552 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 552 627.00 | 45 103.00 | 3 597 731.00 | 3 552 627.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 699 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 123 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 570.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 477 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | | | 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 215.00 | | | -17 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -170 230.00 | | | -170 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 699 742.00 | | | 3 699 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 389 837.00 | | | 3 389 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 905.00 | | | 309 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 013.00 | | | 85 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 971.00 | | | 642 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 265.00 | | | 190 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 116.00 | | | 330 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 740.00 | 69 156.00 | 1 120.00 | 138 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 454.00 | 15 168.00 | | 53 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 286.00 | 53 989.00 | 1 120.00 | 85 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 257 490.00 | | 257 490.00 | 257 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 504.00 | 775 504.00 | | 775 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 909.00 | 38 909.00 | | 38 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 117.00 | 120 117.00 | | 120 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 399.00 | | | 92 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 414 524.00 | | | 1 414 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 163.00 | 91 415.00 | 233 748.00 | 325 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 142.00 | | | 52 142.00 |
VP Divers | 546 999.00 | | | 546 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467 801.00 | 467 801.00 | | 467 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 042.00 | 1 820 849.00 | 267 193.00 | 2 088 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 034.00 | 1 493 797.00 | 491 238.00 | 1 985 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |