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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 309.00 | 177 351.00 | 110 958.00 | 288 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 839.00 | | 156 839.00 | 156 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 587.00 | 189 542.00 | 92 044.00 | 281 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 701.00 | 264 472.00 | 114 229.00 | 378 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 299 085.00 | 178 067.00 | 121 017.00 | 299 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 136.00 | | 47 136.00 | 47 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 458.00 | 817 277.00 | 743 180.00 | 1 560 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 402 595.00 | 12 449.00 | 2 390 145.00 | 2 402 595.00 |
BZ Autres créances | 870 133.00 | | 870 133.00 | 870 133.00 |
CF Disponibilités | 107 488.00 | | 107 488.00 | 107 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 981.00 | | 36 981.00 | 36 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 417 198.00 | 12 449.00 | 3 404 749.00 | 3 417 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 977 657.00 | 829 726.00 | 4 147 930.00 | 4 977 657.00 |
CU Autres participations | 108 783.00 | 7 843.00 | 100 940.00 | 108 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 448.00 | | | 110 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 339.00 | | | 341 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 223 227.00 | | | 223 227.00 |
DH Report à nouveau | -610 909.00 | | | -610 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 441.00 | | | 257 441.00 |
DL TOTAL (I) | 326 346.00 | | | 326 346.00 |
DP Provisions pour risques | 95 082.00 | | | 95 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 082.00 | | | 95 082.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 252 990.00 | | | 252 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 727.00 | | | 585 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 688.00 | | | 1 736 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 379.00 | | | 773 379.00 |
EA Autres dettes | 273 524.00 | | | 273 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 191.00 | | | 104 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 726 501.00 | | | 3 726 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 147 930.00 | | | 4 147 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 316 985.00 | | | 3 316 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 028 680.00 | 66 816.00 | 6 095 497.00 | 6 028 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 028 680.00 | 66 816.00 | 6 095 497.00 | 6 028 680.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 290 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 637 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 776 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 236 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 817.00 | | | 26 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -250 244.00 | | | -250 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 295 204.00 | | | 6 295 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 037 762.00 | | | 6 037 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 441.00 | | | 257 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 164.00 | | | 110 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 805.00 | | 178 933.00 | 1 455 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 280.00 | 455 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 280.00 | 1 560 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 937.00 | | 36 212.00 | 408 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 257.00 | | 67 032.00 | 593 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 612.00 | | 75 688.00 | 453 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 129.00 | 114 237.00 | 631 366.00 | 517 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 532.00 | 29 819.00 | 177 351.00 | 147 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 597.00 | 84 418.00 | 454 015.00 | 369 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 133.00 | 15 949.00 | | 79 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 133.00 | 15 949.00 | | 79 133.00 |
UG ‐ Financières | | 15 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 252 990.00 | 252 990.00 | | 252 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 688.00 | 1 736 688.00 | | 1 736 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 773 379.00 | 773 379.00 | | 773 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 525.00 | 273 525.00 | | 273 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 191.00 | 104 191.00 | | 104 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 299 085.00 | | 299 085.00 | 299 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 136.00 | | 47 136.00 | 47 136.00 |
UX Autres créances clients | 870 133.00 | 870 133.00 | | 870 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 678.00 | 176 162.00 | 409 516.00 | 585 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 461.00 | | | 153 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 402 595.00 | 2 402 595.00 | | 2 402 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 982.00 | 36 982.00 | | 36 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 655 932.00 | 3 309 710.00 | 346 222.00 | 3 655 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 726 501.00 | 3 316 985.00 | 409 516.00 | 3 726 501.00 |