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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 309.00 | 147 532.00 | 140 777.00 | 288 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 627.00 | | 120 627.00 | 120 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 383.00 | 148 073.00 | 103 309.00 | 251 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 872.00 | 221 523.00 | 120 349.00 | 341 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 303 817.00 | 173 067.00 | 130 749.00 | 303 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 996.00 | | 40 996.00 | 40 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 805.00 | 698 040.00 | 757 765.00 | 1 455 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 357.00 | 12 449.00 | 1 506 908.00 | 1 519 357.00 |
BZ Autres créances | 632 290.00 | | 632 290.00 | 632 290.00 |
CF Disponibilités | 117 523.00 | | 117 523.00 | 117 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 190.00 | | 34 190.00 | 34 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 305 826.00 | 12 449.00 | 2 293 377.00 | 2 305 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 761 632.00 | 710 489.00 | 3 051 142.00 | 3 761 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 202 672.00 | | | 202 672.00 |
CU Autres participations | 108 783.00 | 7 843.00 | 100 940.00 | 108 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 448.00 | | | 110 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 339.00 | | | 341 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 223 227.00 | | | 223 227.00 |
DH Report à nouveau | -439 573.00 | | | -439 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 336.00 | | | -171 336.00 |
DL TOTAL (I) | 68 905.00 | | | 68 905.00 |
DP Provisions pour risques | 79 133.00 | | | 79 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 133.00 | | | 79 133.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 249 990.00 | | | 249 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 339.00 | | | 830 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 395.00 | | | 985 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 360.00 | | | 573 360.00 |
EA Autres dettes | 91 044.00 | | | 91 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 974.00 | | | 172 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 903 104.00 | | | 2 903 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 142.00 | | | 3 051 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 317 715.00 | | | 2 317 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 094.00 | | | 91 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 163 263.00 | 3 990.00 | 4 167 253.00 | 4 163 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 163 263.00 | 3 990.00 | 4 167 253.00 | 4 163 263.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 314 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 460 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 492 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 443.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 1 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 680 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 015.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 959.00 | | | 32 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 465.00 | | | -4 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -245 119.00 | | | -245 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 314 155.00 | | | 4 314 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 485 491.00 | | | 4 485 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 336.00 | | | -171 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 887.00 | | | 125 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 088.00 | | 162 718.00 | 1 293 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 455 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 004.00 | | 38 934.00 | 370 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 627.00 | | 36 630.00 | 556 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 458.00 | | 87 154.00 | 366 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 686.00 | 112 443.00 | 517 129.00 | 404 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 211.00 | 30 321.00 | 147 532.00 | 117 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 475.00 | 82 122.00 | 369 597.00 | 287 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 184.00 | 15 949.00 | | 63 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 184.00 | 15 949.00 | | 63 184.00 |
UG ‐ Financières | | 15 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 303 817.00 | | 303 817.00 | 303 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 996.00 | | 40 996.00 | 40 996.00 |
UX Autres créances clients | 632 291.00 | 429 619.00 | 202 672.00 | 632 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 519 357.00 | 1 519 357.00 | | 1 519 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 529.00 | | | 110 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 191.00 | 34 191.00 | | 34 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 530 652.00 | 1 983 167.00 | 547 485.00 | 2 530 652.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |