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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 309.00 | 117 210.00 | 171 098.00 | 288 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 693.00 | | 81 693.00 | 81 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 343.00 | 107 861.00 | 123 481.00 | 231 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 283.00 | 179 613.00 | 145 669.00 | 325 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 217 728.00 | 166 067.00 | 51 660.00 | 217 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 931.00 | | 39 931.00 | 39 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 087.00 | 578 596.00 | 714 491.00 | 1 293 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 085 679.00 | 12 449.00 | 2 073 230.00 | 2 085 679.00 |
BZ Autres créances | 554 382.00 | | 554 382.00 | 554 382.00 |
CF Disponibilités | 241 491.00 | | 241 491.00 | 241 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 898 079.00 | 12 449.00 | 2 885 630.00 | 2 898 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 191 167.00 | 591 046.00 | 3 600 121.00 | 4 191 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 152.00 | | | 148 152.00 |
CU Autres participations | 108 783.00 | 7 843.00 | 100 940.00 | 108 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 448.00 | | | 110 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 339.00 | | | 341 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 223 227.00 | | | 223 227.00 |
DH Report à nouveau | -53 005.00 | | | -53 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 568.00 | | | -386 568.00 |
DL TOTAL (I) | 240 241.00 | | | 240 241.00 |
DP Provisions pour risques | 63 184.00 | | | 63 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 184.00 | | | 63 184.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 249 990.00 | | | 249 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 816.00 | | | 851 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 890.00 | | | 1 346 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 071.00 | | | 725 071.00 |
EA Autres dettes | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 914.00 | | | 96 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 296 695.00 | | | 3 296 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 121.00 | | | 3 600 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 715 213.00 | | | 2 715 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 324 994.00 | 19 094.00 | 4 344 088.00 | 4 324 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 324 994.00 | 19 094.00 | 4 344 088.00 | 4 324 994.00 |
FN Production immobilisée | | | 64 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 462 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 839 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 872 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -409 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -559 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 940.00 | | | 100 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 940.00 | | | 100 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 576.00 | | | 99 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 719.00 | | | 100 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -172 820.00 | | | -172 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 563 093.00 | | | 4 563 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 949 661.00 | | | 4 949 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -386 568.00 | | | -386 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 151.00 | | | 109 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 138.00 | | 458 966.00 | 987 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 366 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 016.00 | 1 293 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 110.00 | 370 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 906.00 | 556 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 529.00 | | 132 585.00 | 275 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 400.00 | | 93 133.00 | 575 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 209.00 | | 233 248.00 | 136 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 402.00 | 114 113.00 | 9 830.00 | 300 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 610.00 | 26 601.00 | | 90 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 793.00 | 87 512.00 | 9 830.00 | 209 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 249 990.00 | | 249 990.00 | 249 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 890.00 | 1 346 890.00 | | 1 346 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725 072.00 | 725 072.00 | | 725 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 914.00 | 96 914.00 | | 96 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 217 728.00 | | 217 728.00 | 217 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 931.00 | | 39 931.00 | 39 931.00 |
UX Autres créances clients | 2 085 680.00 | 2 085 680.00 | | 2 085 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 767.00 | 520 274.00 | 308 551.00 | 851 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 333.00 | | | 418 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 383.00 | 406 231.00 | 148 152.00 | 554 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 914 248.00 | 2 508 436.00 | 405 811.00 | 2 914 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 296 696.00 | 2 715 213.00 | 558 541.00 | 3 296 696.00 |