| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 776.00 | 53 454.00 | 100 322.00 | 153 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 489.00 | | 36 489.00 | 36 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 285.00 | 35 047.00 | 49 238.00 | 84 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 832.00 | 50 239.00 | 195 593.00 | 245 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 101.00 | 76 201.00 | 11 900.00 | 88 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 971.00 | 222 784.00 | 420 187.00 | 642 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 637.00 | 24 519.00 | 801 119.00 | 825 637.00 |
BZ Autres créances | 503 369.00 | | 503 369.00 | 503 369.00 |
CF Disponibilités | 365 516.00 | | 365 516.00 | 365 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 104.00 | 24 519.00 | 1 684 586.00 | 1 709 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 075.00 | 247 303.00 | 2 104 772.00 | 2 352 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 196 483.00 | | | 196 483.00 |
CU Autres participations | 22 843.00 | 7 843.00 | 15 000.00 | 22 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 448.00 | 86 000.00 | | 110 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 339.00 | 5 739.00 | | 341 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 160 560.00 | 160 560.00 | | 160 560.00 |
DH Report à nouveau | -61 529.00 | 31.00 | | -61 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 408.00 | -61 560.00 | | -182 408.00 |
DL TOTAL (I) | 369 909.00 | 192 270.00 | | 369 909.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 342.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 342.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 257 490.00 | | | 257 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 258.00 | 100 071.00 | | 377 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 412.00 | 12 512.00 | | 12 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 140.00 | 485 084.00 | | 607 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 994.00 | 269 674.00 | | 358 994.00 |
EA Autres dettes | 55 932.00 | 57 249.00 | | 55 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 638.00 | 70 385.00 | | 65 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 863.00 | 994 976.00 | | 1 734 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 772.00 | 1 203 588.00 | | 2 104 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 831.00 | 939 443.00 | | 1 164 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 19 755.00 | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 360 389.00 | 51 271.00 | 2 411 661.00 | 2 360 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 360 389.00 | 51 271.00 | 2 411 661.00 | 2 360 389.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 558 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 736.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 894 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GN Différences positives de change | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 9 617.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 9 752.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 293.00 | | 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 998.00 | 19 355.00 | | 18 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 427.00 | 19 648.00 | | 19 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 427.00 | -9 897.00 | | -18 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -215 907.00 | -187 211.00 | | -215 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 559 743.00 | 1 932 708.00 | | 2 559 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 742 151.00 | 1 994 268.00 | | 2 742 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 408.00 | -61 560.00 | | -182 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 703.00 | 40 866.00 | | 75 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 384.00 | | | 296 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 883.00 | | | 70 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 231.00 | | | 152 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 270.00 | | | 73 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 621.00 | 62 736.00 | 31 617.00 | 107 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 632.00 | 22 193.00 | 372.00 | 31 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 989.00 | 40 542.00 | 31 245.00 | 75 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
UG ‐ Financières | | | 16 342.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 257 490.00 | 7 500.00 | 249 990.00 | 257 490.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 140.00 | 607 140.00 | | 607 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 932.00 | 55 932.00 | | 55 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 638.00 | 65 638.00 | | 65 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 101.00 | | | 88 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 208.00 | 57 166.00 | 306 842.00 | 377 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 990.00 | | | 560 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358 994.00 | 358 994.00 | | 358 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 320.00 | 1 147 105.00 | 296 214.00 | 1 443 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 863.00 | 1 164 831.00 | 556 832.00 | 1 734 863.00 |