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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 199.00 | 90 609.00 | 159 589.00 | 250 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 329.00 | | 25 329.00 | 25 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 264.00 | 72 560.00 | 99 704.00 | 172 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 635.00 | 137 232.00 | 260 402.00 | 397 635.00 |
AX Avances et acomptes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 399.00 | 102 399.00 | | 102 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 952.00 | | 22 952.00 | 22 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 137.00 | 410 644.00 | 576 493.00 | 987 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 193 751.00 | 11 088.00 | 2 182 662.00 | 2 193 751.00 |
BZ Autres créances | 581 197.00 | | 581 197.00 | 581 197.00 |
CF Disponibilités | 208 177.00 | | 208 177.00 | 208 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 953.00 | | 72 953.00 | 72 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 056 079.00 | 11 088.00 | 3 044 990.00 | 3 056 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 043 217.00 | 421 733.00 | 3 621 483.00 | 4 043 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 427.00 | | | 98 427.00 |
CU Autres participations | 10 843.00 | 7 843.00 | 3 000.00 | 10 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 448.00 | | | 110 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 339.00 | | | 341 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 223 227.00 | | | 223 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 005.00 | | | -53 005.00 |
DL TOTAL (I) | 626 809.00 | | | 626 809.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 252 990.00 | | | 252 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 046.00 | | | 493 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 246.00 | | | 1 215 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 643.00 | | | 688 643.00 |
EA Autres dettes | 159 946.00 | | | 159 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 802.00 | | | 184 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 994 674.00 | | | 2 994 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 483.00 | | | 3 621 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 367 656.00 | | | 2 367 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 584 395.00 | 67 491.00 | 4 651 887.00 | 4 584 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 584 395.00 | 67 491.00 | 4 651 887.00 | 4 584 395.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 678 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 143 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 626.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 868 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 353.00 | | | -9 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -178 209.00 | | | -178 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 678 248.00 | | | 4 678 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 731 253.00 | | | 4 731 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 005.00 | | | -53 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 100.00 | | | 127 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 889.00 | | 335 487.00 | 738 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 239.00 | 987 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 239.00 | 275 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 725.00 | | 130 043.00 | 232 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 278.00 | | 184 122.00 | 391 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 887.00 | | 21 322.00 | 114 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 776.00 | 93 626.00 | | 206 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 622.00 | 21 988.00 | | 68 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 154.00 | 71 638.00 | | 138 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 252 990.00 | | 252 990.00 | 252 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 246.00 | 1 215 246.00 | | 1 215 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 947.00 | 159 947.00 | | 159 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 802.00 | 184 802.00 | | 184 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 399.00 | | 102 399.00 | 102 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 952.00 | | 22 952.00 | 22 952.00 |
UX Autres créances clients | 2 193 751.00 | 2 193 751.00 | | 2 193 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 996.00 | 118 968.00 | 320 742.00 | 492 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 668.00 | | | 276 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 289.00 | | | 108 289.00 |
VP Divers | 581 197.00 | 482 770.00 | 98 428.00 | 581 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688 643.00 | 688 643.00 | | 688 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 953.00 | 72 953.00 | | 72 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 973 253.00 | 2 749 474.00 | 223 779.00 | 2 973 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 994 674.00 | 2 367 656.00 | 573 732.00 | 2 994 674.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |