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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 855.00 | 78 292.00 | 6 563.00 | 84 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 647.00 | 138 106.00 | 84 540.00 | 222 647.00 |
AX Avances et acomptes | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 897.00 | 222 835.00 | 922 062.00 | 1 144 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 328.00 | | 101 328.00 | 101 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 384.00 | | 235 384.00 | 235 384.00 |
BZ Autres créances | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 020.00 | | 110 020.00 | 110 020.00 |
CF Disponibilités | 482 631.00 | | 482 631.00 | 482 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 192.00 | | 943 192.00 | 943 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 089.00 | 222 835.00 | 1 865 254.00 | 2 088 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 179 214.00 | | | 1 179 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 312.00 | | | 340 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 526.00 | | | 1 607 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 596.00 | | | 156 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 570.00 | | | 65 570.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 727.00 | | | 257 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 254.00 | | | 1 865 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 727.00 | | | 257 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 722 552.00 | | 1 722 552.00 | 1 722 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 552.00 | | 1 722 552.00 | 1 722 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 174 186.00 | | | 174 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 253.00 | | | 148 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 048.00 | | | 1 723 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 736.00 | | | 1 382 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 312.00 | | | 340 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 681.00 | | 7 216.00 | 1 137 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836 437.00 | | | 836 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 019.00 | | 7 216.00 | 301 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 932.00 | 18 904.00 | | 203 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 906.00 | 531.00 | | 5 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 026.00 | 18 372.00 | | 198 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 235 384.00 | | | 235 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 596.00 | 156 596.00 | | 156 596.00 |
VI Groupe et associés | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 776.00 | | | 151 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 438.00 | 249 213.00 | 225.00 | 249 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 727.00 | 257 727.00 | | 257 727.00 |