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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 992.00 | 11 537.00 | 455.00 | 11 992.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 742.00 | 97 787.00 | 30 956.00 | 128 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 910.00 | 158 396.00 | 426 514.00 | 584 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 869.00 | 267 720.00 | 751 149.00 | 1 018 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 179.00 | | 153 179.00 | 153 179.00 |
BZ Autres créances | 135 929.00 | | 135 929.00 | 135 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 411.00 | | 53 411.00 | 53 411.00 |
CF Disponibilités | 1 369 671.00 | | 1 369 671.00 | 1 369 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 037.00 | | 1 747 037.00 | 1 747 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 906.00 | 267 720.00 | 2 498 185.00 | 2 765 906.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 258 950.00 | | | 2 258 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 050.00 | | | 83 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 430 000.00 | | | 2 430 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
EA Autres dettes | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 185.00 | | | 68 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 185.00 | | | 2 498 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 185.00 | | | 68 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 602.00 | | 8 267.00 | 1 010 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 992.00 | | | 301 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 385.00 | | 8 267.00 | 705 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 741.00 | 55 979.00 | | 211 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 972.00 | 1 565.00 | | 9 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 769.00 | 54 414.00 | | 201 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 153 179.00 | 153 179.00 | | 153 179.00 |
VI Groupe et associés | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 093.00 | 117 093.00 | | 117 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 680.00 | 300 455.00 | 225.00 | 300 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 185.00 | 68 185.00 | | 68 185.00 |