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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 992.00 | 11 916.00 | 76.00 | 11 992.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 742.00 | 107 575.00 | 21 167.00 | 128 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 538.00 | 194 421.00 | 394 116.00 | 588 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 497.00 | 313 913.00 | 708 584.00 | 1 022 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 368.00 | | 168 368.00 | 168 368.00 |
BZ Autres créances | 111 183.00 | | 111 183.00 | 111 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 646.00 | | 64 646.00 | 64 646.00 |
CF Disponibilités | 1 474 440.00 | | 1 474 440.00 | 1 474 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 767.00 | | 1 843 767.00 | 1 843 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 264.00 | 313 913.00 | 2 552 351.00 | 2 866 264.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 342 000.00 | | | 2 342 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 141.00 | | | 72 141.00 |
DL TOTAL (I) | 2 502 142.00 | | | 2 502 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
EA Autres dettes | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 210.00 | | | 50 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 351.00 | | | 2 552 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 210.00 | | | 50 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 869.00 | | 3 628.00 | 1 018 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 992.00 | | | 301 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 652.00 | | 3 628.00 | 713 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 720.00 | 46 193.00 | | 267 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 537.00 | 379.00 | | 11 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 183.00 | 45 814.00 | | 256 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 168 368.00 | 168 368.00 | | 168 368.00 |
VI Groupe et associés | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 168.00 | 106 168.00 | | 106 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 907.00 | 294 682.00 | 225.00 | 294 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 210.00 | 50 210.00 | | 50 210.00 |