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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 992.00 | 9 972.00 | 2 020.00 | 11 992.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 453.00 | 83 468.00 | 43 985.00 | 127 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 932.00 | 118 301.00 | 459 631.00 | 577 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 602.00 | 211 741.00 | 798 861.00 | 1 010 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 335.00 | | 190 335.00 | 190 335.00 |
BZ Autres créances | 167 814.00 | | 167 814.00 | 167 814.00 |
CF Disponibilités | 1 197 911.00 | | 1 197 911.00 | 1 197 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 751.00 | | 1 612 751.00 | 1 612 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 352.00 | 211 741.00 | 2 411 611.00 | 2 623 352.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 121 356.00 | | | 2 121 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 594.00 | | | 137 594.00 |
DL TOTAL (I) | 2 346 950.00 | | | 2 346 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
EA Autres dettes | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 661.00 | | | 64 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 611.00 | | | 2 411 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 661.00 | | | 64 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 171.00 | | 49 631.00 | 967 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 200.00 | | 1 010 602.00 | 6 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 200.00 | | 705 385.00 | 6 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 855.00 | | 1 137.00 | 300 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 091.00 | | 48 494.00 | 663 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 540.00 | 61 202.00 | | 150 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 079.00 | 1 894.00 | | 8 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 461.00 | 59 308.00 | | 142 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 190 335.00 | 190 335.00 | | 190 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VI Groupe et associés | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 343.00 | 162 343.00 | | 162 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 065.00 | 369 840.00 | 225.00 | 370 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 661.00 | 64 661.00 | | 64 661.00 |