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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 127.00 | 6 943.00 | 2 184.00 | 9 127.00 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 718.00 | 81 595.00 | 4 123.00 | 85 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 850.00 | 147 930.00 | 79 920.00 | 227 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 520.00 | 236 468.00 | 920 052.00 | 1 156 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 216.00 | | 102 216.00 | 102 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 512.00 | | 285 512.00 | 285 512.00 |
BZ Autres créances | 46 585.00 | | 46 585.00 | 46 585.00 |
CF Disponibilités | 662 572.00 | | 662 572.00 | 662 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 593.00 | | 1 101 593.00 | 1 101 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 113.00 | 236 468.00 | 2 021 645.00 | 2 258 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 519 526.00 | | | 1 519 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 299.00 | | | 288 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 826.00 | | | 1 895 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 651.00 | | | 38 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 796.00 | | | 69 796.00 |
EA Autres dettes | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 820.00 | | | 125 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 645.00 | | | 2 021 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 820.00 | | | 125 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 897.00 | | 12 356.00 | 1 144 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836 437.00 | | 2 690.00 | 836 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 235.00 | | 9 666.00 | 308 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 835.00 | 13 633.00 | | 222 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 437.00 | 506.00 | | 6 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 398.00 | 13 127.00 | | 216 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 651.00 | 38 651.00 | | 38 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 093.00 | 31 093.00 | | 31 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 285 512.00 | | | 285 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
VI Groupe et associés | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 596.00 | | | 156 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 821.00 | | | 34 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 029.00 | 336 804.00 | 225.00 | 337 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 820.00 | 125 820.00 | | 125 820.00 |