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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 855.00 | 8 079.00 | 2 776.00 | 10 855.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 453.00 | 67 213.00 | 60 240.00 | 127 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 437.00 | 75 248.00 | 454 190.00 | 529 437.00 |
AX Avances et acomptes | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 171.00 | 150 540.00 | 816 631.00 | 967 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 605.00 | | 259 605.00 | 259 605.00 |
BZ Autres créances | 132 873.00 | | 132 873.00 | 132 873.00 |
CF Disponibilités | 1 035 475.00 | | 1 035 475.00 | 1 035 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 446.00 | | 1 507 446.00 | 1 507 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 617.00 | 150 540.00 | 2 324 077.00 | 2 474 617.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 966 727.00 | | | 1 966 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 629.00 | | | 154 629.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 356.00 | | | 2 209 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 948.00 | | | 37 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 598.00 | | | 35 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 167.00 | | | 31 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
EA Autres dettes | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 721.00 | | | 114 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 077.00 | | | 2 324 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 520.00 | | | 104 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 489.00 | 6 200.00 | 63 482.00 | 897 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 855.00 | | | 300 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 409.00 | 6 200.00 | 63 482.00 | 593 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 941.00 | 54 598.00 | | 95 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 983.00 | 2 096.00 | | 5 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 958.00 | 52 502.00 | | 89 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 259 605.00 | 259 605.00 | | 259 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 948.00 | 27 747.00 | 10 201.00 | 37 948.00 |
VI Groupe et associés | 35 598.00 | 35 598.00 | | 35 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 603.00 | | | 26 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 743.00 | 120 743.00 | | 120 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 196.00 | 406 971.00 | 225.00 | 407 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 721.00 | 104 520.00 | 10 201.00 | 114 721.00 |