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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 855.00 | 5 983.00 | 4 872.00 | 10 855.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 310.00 | 51 505.00 | 62 805.00 | 114 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 099.00 | 38 453.00 | 440 646.00 | 479 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 489.00 | 95 941.00 | 801 548.00 | 897 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 515.00 | | 268 515.00 | 268 515.00 |
BZ Autres créances | 71 786.00 | | 71 786.00 | 71 786.00 |
CF Disponibilités | 962 320.00 | | 962 320.00 | 962 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 411.00 | | 1 381 411.00 | 1 381 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 900.00 | 95 941.00 | 2 182 959.00 | 2 278 900.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 807 825.00 | | | 1 807 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 902.00 | | | 158 902.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 727.00 | | | 2 054 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 551.00 | | | 64 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
EA Autres dettes | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 232.00 | | | 128 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 959.00 | | | 2 182 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 201.00 | | | 90 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 520.00 | | 462 727.00 | 1 156 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 600.00 | 718 158.00 | 897 489.00 | 3 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 541 870.00 | 300 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | 176 288.00 | 593 409.00 | 3 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 127.00 | | 3 598.00 | 839 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 168.00 | | 456 129.00 | 317 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 3 000.00 | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 468.00 | 31 226.00 | 171 753.00 | 236 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 943.00 | 910.00 | 1 870.00 | 6 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 525.00 | 30 316.00 | 169 883.00 | 229 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 268 515.00 | | | 268 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 551.00 | 26 520.00 | 38 031.00 | 64 551.00 |
VI Groupe et associés | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 473.00 | | | 71 473.00 |
VP Divers | 313.00 | | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 317.00 | 344 092.00 | 225.00 | 344 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 232.00 | 90 201.00 | 38 031.00 | 128 232.00 |