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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 201.00 | 89 765.00 | 124 435.00 | 214 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 244 489.00 | 359 165.00 | 9 885 323.00 | 10 244 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 428.00 | | 247 428.00 | 247 428.00 |
BZ Autres créances | 460 948.00 | | 460 948.00 | 460 948.00 |
CF Disponibilités | 299 328.00 | | 299 328.00 | 299 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 728.00 | | 1 009 728.00 | 1 009 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 254 217.00 | 359 165.00 | 10 895 052.00 | 11 254 217.00 |
CU Autres participations | 10 000 000.00 | 269 400.00 | 9 730 600.00 | 10 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 800.00 | 222 800.00 | | 222 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DH Report à nouveau | 190 207.00 | -109 082.00 | | 190 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189 566.00 | 499 289.00 | | 1 189 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 372.00 | 635 807.00 | | 1 625 372.00 |
DP Provisions pour risques | 183 634.00 | 80 000.00 | | 183 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 634.00 | 80 000.00 | | 183 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 498.00 | 1 505 826.00 | | 559 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 313 210.00 | 7 302 613.00 | | 7 313 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 930.00 | 48 234.00 | | 37 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 407.00 | 269 200.00 | | 175 407.00 |
EA Autres dettes | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 086 046.00 | 10 125 873.00 | | 9 086 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 895 052.00 | 10 841 679.00 | | 10 895 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 066 046.00 | 8 566 882.00 | | 8 066 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 940.00 | | 890 940.00 | 890 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 940.00 | | 890 940.00 | 890 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 352 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 360 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 184 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 191 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 030.00 | 2 222.00 | | 19 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 26 000.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 26 000.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 115.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 867.00 | 21 798.00 | | 10 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 867.00 | 24 913.00 | | 78 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 367.00 | 1 087.00 | | -66 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 036.00 | -101 964.00 | | -64 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 421.00 | 1 564 553.00 | | 2 283 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 855.00 | 1 065 264.00 | | 1 093 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 189 566.00 | 499 289.00 | | 1 189 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 177 996.00 | | 98 180.00 | 10 177 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 688.00 | 10 244 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 688.00 | 214 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 708.00 | | 98 180.00 | 147 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030 288.00 | | | 10 030 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 500.00 | 52 086.00 | 20 820.00 | 58 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 500.00 | 52 086.00 | 20 820.00 | 58 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 103 634.00 | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 400.00 | | | 269 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 400.00 | 103 634.00 | | 349 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 634.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 312 298.00 | 7 312 298.00 | | 7 312 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 930.00 | 37 930.00 | | 37 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 577.00 | 105 577.00 | | 105 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 247 428.00 | | | 247 428.00 |
VB T. V. A. | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
VC Groupe et associés | 391 534.00 | | | 391 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 991.00 | 558 991.00 | | 558 991.00 |
VI Groupe et associés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 946 397.00 | | | 946 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 005.00 | | | 55 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 701.00 | 739 701.00 | | 739 701.00 |
VW T.V.A. | 39 318.00 | 39 318.00 | | 39 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 086 046.00 | 8 086 046.00 | 1 000 000.00 | 9 086 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 489.00 | 12 206.00 | | 17 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 027.00 | 30 068.00 | | 35 027.00 |
ST Autres comptes | 30 419.00 | 38 041.00 | | 30 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 780.00 | 16 070.00 | | 11 780.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 795.00 | 67 980.00 | | 1 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 569.00 | 20 013.00 | | 9 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 058.00 | 32 219.00 | | 27 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 605.00 | 175 650.00 | | 177 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 326.00 | 27 720.00 | | 14 326.00 |
ZE Dividendes | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 021.00 | 152 158.00 | | 79 021.00 |