| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 546.00 | 156 576.00 | 80 970.00 | 237 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 515.00 | 169 515.00 | | 169 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 407 361.00 | 595 491.00 | 9 811 870.00 | 10 407 361.00 |
BZ Autres créances | 537 591.00 | | 537 591.00 | 537 591.00 |
CF Disponibilités | 333 135.00 | | 333 135.00 | 333 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 294.00 | | 877 294.00 | 877 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 284 655.00 | 595 491.00 | 10 689 164.00 | 11 284 655.00 |
CU Autres participations | 10 000 000.00 | 269 400.00 | 9 730 600.00 | 10 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 800.00 | | | 222 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DH Report à nouveau | 714 218.00 | | | 714 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
DL TOTAL (I) | 979 137.00 | | | 979 137.00 |
DP Provisions pour risques | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 075.00 | | | 789 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 611 636.00 | | | 8 611 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 173.00 | | | 33 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 413.00 | | | 118 413.00 |
EA Autres dettes | 154 530.00 | | | 154 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 706 827.00 | | | 9 706 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 689 164.00 | | | 10 689 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 132 699.00 | | | 9 132 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623.00 | | | 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 225.00 | | 774 225.00 | 774 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 225.00 | | 774 225.00 | 774 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 346.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 353.00 | | | -42 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 470.00 | | | 921 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 151.00 | | | 902 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 394 391.00 | | 14 345.00 | 10 394 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 169 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 376.00 | 10 407 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 376.00 | 237 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 939.00 | | 12 982.00 | 225 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 168 452.00 | | 1 363.00 | 10 168 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 605.00 | 53 346.00 | 1 376.00 | 104 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 605.00 | 53 346.00 | 1 376.00 | 104 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 564.00 | 1 351.00 | | 437 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 764.00 | 1 351.00 | | 440 764.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 351.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 486 512.00 | 8 486 512.00 | | 8 486 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 173.00 | 33 173.00 | | 33 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 244.00 | 44 244.00 | | 44 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 995.00 | 33 995.00 | | 33 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 530.00 | 154 530.00 | | 154 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 515.00 | | | 169 515.00 |
VB T. V. A. | 30 755.00 | | | 30 755.00 |
VC Groupe et associés | 504 757.00 | | | 504 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 451.00 | 214 324.00 | 574 127.00 | 788 451.00 |
VI Groupe et associés | 125 124.00 | 125 124.00 | | 125 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 783.00 | | | 212 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 422.00 | | | 422.00 |
VP Divers | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 674.00 | 544 159.00 | 169 515.00 | 713 674.00 |
VW T.V.A. | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 706 827.00 | 9 132 699.00 | 574 127.00 | 9 706 827.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
ST Autres comptes | 31 362.00 | | | 31 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 631.00 | | | 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 682.00 | | | 159 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 716.00 | | | 60 716.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |