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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 333.00 | 177 384.00 | 205 949.00 | 383 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080 028.00 | | 5 080 028.00 | 5 080 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 360 637.00 | 177 384.00 | 7 183 253.00 | 7 360 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 393.00 | | 685 393.00 | 685 393.00 |
BZ Autres créances | 2 646 428.00 | | 2 646 428.00 | 2 646 428.00 |
CF Disponibilités | 388 600.00 | | 388 600.00 | 388 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 722 424.00 | | 3 722 424.00 | 3 722 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 083 061.00 | 177 384.00 | 10 905 677.00 | 11 083 061.00 |
CU Autres participations | 1 896 976.00 | | 1 896 976.00 | 1 896 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 800.00 | 222 800.00 | | 222 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 917 456.00 | 8 721 104.00 | | 8 917 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 405 258.00 | 1 196 352.00 | | 1 405 258.00 |
DL TOTAL (I) | 10 568 314.00 | 10 163 056.00 | | 10 568 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 168 813.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 500.00 | 29 620.00 | | 29 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 298.00 | 36 416.00 | | 35 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 213.00 | 157 130.00 | | 272 213.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 318.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 363.00 | 392 296.00 | | 337 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 905 677.00 | 10 555 352.00 | | 10 905 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 396 161.00 | | 1 396 161.00 | 1 396 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 161.00 | | 1 396 161.00 | 1 396 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 892 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 899 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 027 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 580 000.00 | 85 083.00 | | 2 580 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 580 000.00 | 85 083.00 | | 2 580 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 328.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 113 021.00 | 63 880.00 | | 2 113 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 113 101.00 | 64 208.00 | | 2 113 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 466 899.00 | 20 875.00 | | 466 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 590.00 | 45 603.00 | | 89 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 879 395.00 | 2 492 983.00 | | 4 879 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 474 137.00 | 1 296 631.00 | | 3 474 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 405 258.00 | 1 196 352.00 | | 1 405 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 472 559.00 | | 1 099.00 | 9 472 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 113 021.00 | 6 977 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 113 021.00 | 7 360 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 234.00 | | 1 099.00 | 382 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 090 325.00 | | | 9 090 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 999.00 | 95 385.00 | | 81 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 999.00 | 95 385.00 | | 81 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 298.00 | 35 298.00 | | 35 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 717.00 | 116 717.00 | | 116 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080 028.00 | | 5 080 028.00 | 5 080 028.00 |
UX Autres créances clients | 685 393.00 | 685 393.00 | | 685 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 412.00 | 33 412.00 | | 33 412.00 |
VB T. V. A. | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VC Groupe et associés | 1 026 464.00 | 1 026 464.00 | | 1 026 464.00 |
VI Groupe et associés | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 757.00 | | | 168 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580 806.00 | 180 806.00 | 1 400 000.00 | 1 580 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 413 852.00 | 1 933 823.00 | 6 480 028.00 | 8 413 852.00 |
VW T.V.A. | 128 237.00 | 128 237.00 | | 128 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 363.00 | 337 363.00 | | 337 363.00 |