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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 234.00 | 81 999.00 | 300 235.00 | 382 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080 028.00 | | 5 080 028.00 | 5 080 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 472 559.00 | 81 999.00 | 9 390 560.00 | 9 472 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 901.00 | | 492 901.00 | 492 901.00 |
BZ Autres créances | 313 708.00 | | 313 708.00 | 313 708.00 |
CF Disponibilités | 357 323.00 | | 357 323.00 | 357 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 792.00 | | 1 164 792.00 | 1 164 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 637 351.00 | 81 999.00 | 10 555 352.00 | 10 637 351.00 |
CU Autres participations | 4 009 997.00 | | 4 009 997.00 | 4 009 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 800.00 | 222 800.00 | | 222 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 721 104.00 | 322 033.00 | | 8 721 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 196 352.00 | 8 913 171.00 | | 1 196 352.00 |
DL TOTAL (I) | 10 163 056.00 | 9 480 804.00 | | 10 163 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 813.00 | 399 565.00 | | 168 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 620.00 | 50 120.00 | | 29 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 416.00 | 35 891.00 | | 36 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 129.00 | 399 970.00 | | 157 129.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | 29.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 296.00 | 885 575.00 | | 392 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 555 352.00 | 10 366 380.00 | | 10 555 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 230 129.00 | | 1 230 129.00 | 1 230 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 129.00 | | 1 230 129.00 | 1 230 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 158 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 168 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 166 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 221 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 083.00 | 37 667.00 | | 85 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 083.00 | 37 667.00 | | 85 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 7 648.00 | | 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 880.00 | 18 602.00 | | 63 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 208.00 | 26 250.00 | | 64 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 875.00 | 11 416.00 | | 20 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 603.00 | 29 924.00 | | 45 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 983.00 | 10 239 000.00 | | 2 492 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 631.00 | 1 325 829.00 | | 1 296 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 196 352.00 | 8 913 171.00 | | 1 196 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 391 259.00 | | 249 571.00 | 9 391 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 090 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 271.00 | 9 472 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 271.00 | 382 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 934.00 | | 249 571.00 | 300 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 090 325.00 | | | 9 090 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 365.00 | 79 025.00 | 104 391.00 | 107 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 365.00 | 79 025.00 | 104 391.00 | 107 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 416.00 | 36 416.00 | | 36 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 707.00 | 32 707.00 | | 32 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080 028.00 | | 5 080 028.00 | 5 080 028.00 |
UX Autres créances clients | 492 901.00 | 492 901.00 | | 492 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 413.00 | 39 413.00 | | 39 413.00 |
VB T. V. A. | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VC Groupe et associés | 208 414.00 | 208 414.00 | | 208 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 813.00 | 168 813.00 | | 168 813.00 |
VI Groupe et associés | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 675.00 | | | 230 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 762.00 | 58 762.00 | | 58 762.00 |
VP Divers | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 887 497.00 | 807 469.00 | 5 080 028.00 | 5 887 497.00 |
VW T.V.A. | 94 247.00 | 94 247.00 | | 94 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 296.00 | 392 296.00 | | 392 296.00 |