| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 939.00 | 104 605.00 | 121 334.00 | 225 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 164.00 | 168 164.00 | | 168 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 394 391.00 | 542 169.00 | 9 852 222.00 | 10 394 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 447.00 | | 179 447.00 | 179 447.00 |
BZ Autres créances | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
CF Disponibilités | 250 427.00 | | 250 427.00 | 250 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 783.00 | | 445 783.00 | 445 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 840 174.00 | 542 169.00 | 10 298 005.00 | 10 840 174.00 |
CU Autres participations | 10 000 000.00 | 269 400.00 | 9 730 600.00 | 10 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 800.00 | 222 800.00 | | 222 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 079 772.00 | 190 207.00 | | 1 079 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 450.00 | 1 189 566.00 | | 64 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 822.00 | 1 625 372.00 | | 1 389 822.00 |
DP Provisions pour risques | 3 200.00 | 183 634.00 | | 3 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 200.00 | 183 634.00 | | 3 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 292.00 | 559 498.00 | | 1 002 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 644 383.00 | 7 313 210.00 | | 7 644 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 467.00 | 37 930.00 | | 34 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 606.00 | 175 407.00 | | 164 606.00 |
EA Autres dettes | 59 235.00 | 1 000 000.00 | | 59 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 904 983.00 | 9 086 046.00 | | 8 904 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 298 005.00 | 10 895 052.00 | | 10 298 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 116 792.00 | 8 086 046.00 | | 8 116 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 075.00 | | 902 075.00 | 902 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 075.00 | | 902 075.00 | 902 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 399.00 | 19 030.00 | | 18 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 279.00 | 12 500.00 | | 24 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 279.00 | 12 500.00 | | 24 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | | | 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 520.00 | 10 867.00 | | 17 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 364.00 | 68 000.00 | | 23 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 701.00 | 78 867.00 | | 41 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 423.00 | -66 367.00 | | -17 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 936.00 | -64 036.00 | | -61 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 053.00 | 2 283 421.00 | | 1 156 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 603.00 | 1 093 855.00 | | 1 091 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 450.00 | 1 189 566.00 | | 64 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 244 489.00 | | 208 946.00 | 10 244 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 168 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 043.00 | 10 394 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 043.00 | 225 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 201.00 | | 70 782.00 | 214 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030 288.00 | | 138 164.00 | 10 030 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 765.00 | 56 363.00 | 41 523.00 | 89 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 765.00 | 56 363.00 | 41 523.00 | 89 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 681 640.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 634.00 | 3 200.00 | 183 634.00 | 183 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 400.00 | 168 164.00 | | 269 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 034.00 | 171 364.00 | 183 634.00 | 453 034.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 634.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 631 332.00 | 7 631 332.00 | | 7 631 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 467.00 | 34 467.00 | | 34 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 510.00 | 131 510.00 | | 131 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 235.00 | 59 235.00 | | 59 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 164.00 | 168 164.00 | | 168 164.00 |
UX Autres créances clients | 179 447.00 | | | 179 447.00 |
VB T. V. A. | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VC Groupe et associés | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 973.00 | 212 783.00 | 788 191.00 | 1 000 973.00 |
VI Groupe et associés | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 045 000.00 | | | 1 045 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 027.00 | | | 44 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287.00 | | | 287.00 |
VP Divers | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 520.00 | 363 520.00 | | 363 520.00 |
VW T.V.A. | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 904 983.00 | 8 116 792.00 | 788 191.00 | 8 904 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 648.00 | 17 489.00 | | 77 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 761.00 | 35 027.00 | | 26 761.00 |
ST Autres comptes | 34 653.00 | 30 419.00 | | 34 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 125.00 | 11 780.00 | | 7 125.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 795.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 654.00 | 9 569.00 | | 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 302.00 | 27 058.00 | | 78 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 988.00 | 177 605.00 | | 212 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 314.00 | 14 326.00 | | 13 314.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 539.00 | 79 021.00 | | 68 539.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |