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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 929.00 | 103 577.00 | 171 352.00 | 274 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080 028.00 | | 5 080 028.00 | 5 080 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 365 254.00 | 103 577.00 | 9 261 677.00 | 9 365 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
BZ Autres créances | 506 305.00 | | 506 305.00 | 506 305.00 |
CF Disponibilités | 508 929.00 | | 508 929.00 | 508 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 442.00 | | 1 035 442.00 | 1 035 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 400 696.00 | 103 577.00 | 10 297 119.00 | 10 400 696.00 |
CU Autres participations | 4 009 997.00 | | 4 009 997.00 | 4 009 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 800.00 | | | 222 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DH Report à nouveau | 304 966.00 | | | 304 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 167.00 | | | 531 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 733.00 | | | 1 081 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 543.00 | | | 638 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 342 836.00 | | | 8 342 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 171.00 | | | 41 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 045.00 | | | 97 045.00 |
EA Autres dettes | 95 791.00 | | | 95 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 215 386.00 | | | 9 215 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 297 119.00 | | | 10 297 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 815 955.00 | | | 8 815 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 913.00 | | 836 913.00 | 836 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 913.00 | | 836 913.00 | 836 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 713.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 614 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 037.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 438 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 063 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 805 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 917.00 | | | 53 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 117.00 | | | 57 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 163.00 | | | 280 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 209.00 | | | 280 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 092.00 | | | -223 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 143.00 | | | -4 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 569.00 | | | 1 959 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 402.00 | | | 1 428 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 167.00 | | | 531 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 407 361.00 | | 6 448 611.00 | 10 407 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 933 280.00 | 438 963.00 | 9 090 325.00 | 6 933 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 933 280.00 | 557 438.00 | 9 365 254.00 | 6 933 280.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 475.00 | 274 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 546.00 | | 155 858.00 | 237 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 169 815.00 | | 6 292 753.00 | 10 169 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 576.00 | 54 713.00 | 107 712.00 | 156 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 576.00 | 54 713.00 | 107 712.00 | 156 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 915.00 | | 438 915.00 | 438 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 115.00 | | 442 115.00 | 442 115.00 |
UG ‐ Financières | | | 438 915.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 258 538.00 | 8 258 538.00 | | 8 258 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 171.00 | 41 171.00 | | 41 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 037.00 | 22 037.00 | | 22 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 698.00 | 46 698.00 | | 46 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 791.00 | 95 791.00 | | 95 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080 028.00 | | 5 080 028.00 | 5 080 028.00 |
UX Autres créances clients | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VB T. V. A. | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
VC Groupe et associés | 387 726.00 | 387 726.00 | | 387 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 543.00 | 239 112.00 | 399 431.00 | 638 543.00 |
VI Groupe et associés | 84 298.00 | 84 298.00 | | 84 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 862.00 | | | 219 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 807.00 | 98 807.00 | | 98 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 605 541.00 | 525 513.00 | 5 080 028.00 | 5 605 541.00 |
VW T.V.A. | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 215 386.00 | 8 815 955.00 | 399 431.00 | 9 215 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 231.00 | | | 32 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 390.00 | | | 38 390.00 |
ST Autres comptes | 34 184.00 | | | 34 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 015.00 | | | 43 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 350.00 | | | 180 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
ZE Dividendes | 428 571.00 | | | 428 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 361.00 | | | 82 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |