| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 934.00 | 107 365.00 | 193 569.00 | 300 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080 028.00 | | 5 080 028.00 | 5 080 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 391 259.00 | 107 365.00 | 9 283 894.00 | 9 391 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 921.00 | | 340 921.00 | 340 921.00 |
BZ Autres créances | 373 871.00 | | 373 871.00 | 373 871.00 |
CF Disponibilités | 366 485.00 | | 366 485.00 | 366 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 485.00 | | 1 082 485.00 | 1 082 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 473 745.00 | 107 365.00 | 10 366 380.00 | 10 473 745.00 |
CU Autres participations | 4 009 997.00 | | 4 009 997.00 | 4 009 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 800.00 | | | 222 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DH Report à nouveau | 322 033.00 | | | 322 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 913 171.00 | | | 8 913 171.00 |
DL TOTAL (I) | 9 480 804.00 | | | 9 480 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 565.00 | | | 399 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 891.00 | | | 35 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 970.00 | | | 399 970.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 575.00 | | | 885 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 366 380.00 | | | 10 366 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 819.00 | | | 716 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 184 661.00 | | 1 184 661.00 | 1 184 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 661.00 | | 1 184 661.00 | 1 184 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 210.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 010 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 951 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 931 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 924.00 | | | 29 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 239 000.00 | | | 10 239 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 829.00 | | | 1 325 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 913 171.00 | | | 8 913 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 365 254.00 | | 108 029.00 | 9 365 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 090 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 024.00 | 9 391 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 024.00 | 300 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 929.00 | | 108 029.00 | 274 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 090 325.00 | | | 9 090 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 577.00 | 67 210.00 | 63 422.00 | 103 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 577.00 | 67 210.00 | 63 422.00 | 103 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 891.00 | 35 891.00 | | 35 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 470.00 | 280 470.00 | | 280 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080 028.00 | | 5 080 028.00 | 5 080 028.00 |
UX Autres créances clients | 340 921.00 | 340 921.00 | | 340 921.00 |
VB T. V. A. | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VC Groupe et associés | 296 164.00 | 296 164.00 | | 296 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 565.00 | 230 808.00 | 168 757.00 | 399 565.00 |
VI Groupe et associés | 50 120.00 | 50 120.00 | | 50 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 898.00 | | | 238 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 332.00 | 67 332.00 | | 67 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 796 029.00 | 716 001.00 | 5 080 028.00 | 5 796 029.00 |
VW T.V.A. | 84 241.00 | 84 241.00 | | 84 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 575.00 | 716 819.00 | 168 757.00 | 885 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 828.00 | | | 24 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
ST Autres comptes | 45 723.00 | | | 45 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 959.00 | | | 40 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 866.00 | | | 167 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
ZE Dividendes | 514 100.00 | | | 514 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 764.00 | | | 78 764.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |