| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
AP Constructions | 70 638.00 | 33 099.00 | 37 540.00 | 70 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 279.00 | 37 528.00 | 20 751.00 | 58 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 162.00 | 73 476.00 | 85 685.00 | 159 162.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 843.00 | | 117 843.00 | 117 843.00 |
BZ Autres créances | 57 664.00 | | 57 664.00 | 57 664.00 |
CF Disponibilités | 145 051.00 | | 145 051.00 | 145 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 142.00 | | 337 142.00 | 337 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 304.00 | 73 476.00 | 422 828.00 | 496 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 89 928.00 | 99 904.00 | | 89 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 452.00 | -9 976.00 | | 33 452.00 |
DL TOTAL (I) | 123 490.00 | 90 038.00 | | 123 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 279.00 | 35 999.00 | | 40 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 18.00 | | 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 652.00 | | | 51 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 754.00 | 17 138.00 | | 156 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 253.00 | 28 152.00 | | 28 253.00 |
EA Autres dettes | 22 263.00 | 47 728.00 | | 22 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 338.00 | 129 035.00 | | 299 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 828.00 | 219 073.00 | | 422 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 849.00 | 102 277.00 | | 220 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 629.00 | 36 582.00 | 642 211.00 | 605 629.00 |
FG Production vendue services | 169 811.00 | | 169 811.00 | 169 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 440.00 | 36 582.00 | 812 022.00 | 775 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 740.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 830.00 | 3 436.00 | | 3 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 135.00 | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 135.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | -135.00 | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 240.00 | 368 738.00 | | 816 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 788.00 | 378 714.00 | | 782 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 452.00 | -9 976.00 | | 33 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 855.00 | | 20 322.00 | 138 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 3 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 159 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 635.00 | | 20 282.00 | 108 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | 40.00 | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 736.00 | 17 740.00 | | 55 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 886.00 | 17 740.00 | | 52 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 754.00 | 156 754.00 | | 156 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
UX Autres créances clients | 117 843.00 | | | 117 843.00 |
VB T. V. A. | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 278.00 | 13 441.00 | 26 837.00 | 40 278.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 086.00 | | | 48 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 466.00 | 182 091.00 | 3 375.00 | 185 466.00 |
VW T.V.A. | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 686.00 | 220 849.00 | 26 837.00 | 247 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 384.00 | 1 388.00 | | 2 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 884.00 | 10 923.00 | | 36 884.00 |
ST Autres comptes | 91 488.00 | 69 480.00 | | 91 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 237.00 | 20 494.00 | | 22 237.00 |
YT Sous‐traitance | 965.00 | 26 632.00 | | 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 373.00 | 1 376.00 | | 1 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 757.00 | 2 764.00 | | 3 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 283.00 | 54 392.00 | | 138 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 191.00 | 17 070.00 | | 31 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 575.00 | 127 529.00 | | 151 575.00 |