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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
AP Constructions | 77 045.00 | 47 639.00 | 29 406.00 | 77 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 579.00 | 68 284.00 | 38 294.00 | 106 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 979.00 | 118 773.00 | 97 206.00 | 215 979.00 |
BT Marchandises | 42 452.00 | | 42 452.00 | 42 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 084.00 | | 66 084.00 | 66 084.00 |
BZ Autres créances | 251 087.00 | | 251 087.00 | 251 087.00 |
CF Disponibilités | 47 928.00 | | 47 928.00 | 47 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 498.00 | | 408 498.00 | 408 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 477.00 | 118 773.00 | 505 704.00 | 624 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 198 520.00 | 123 380.00 | | 198 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 143.00 | 75 141.00 | | 6 143.00 |
DL TOTAL (I) | 204 773.00 | 198 630.00 | | 204 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 224.00 | 60 930.00 | | 127 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 724.00 | 58 024.00 | | 26 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 759.00 | 153 036.00 | | 23 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 228.00 | 63 219.00 | | 82 228.00 |
EA Autres dettes | 40 995.00 | 212 661.00 | | 40 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 930.00 | 547 871.00 | | 300 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 704.00 | 746 501.00 | | 505 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 659.00 | 508 208.00 | | 206 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 854.00 | | 416 854.00 | 416 854.00 |
FG Production vendue services | 411 401.00 | | 411 401.00 | 411 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 255.00 | | 828 255.00 | 828 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 138.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 953.00 | | | 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 738.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 901.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 617.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 617.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | 284.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | 27 072.00 | | 1 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 640.00 | 1 301 444.00 | | 829 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 497.00 | 1 226 303.00 | | 823 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 143.00 | 75 141.00 | | 6 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 945.00 | | | 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 789.00 | | 15 190.00 | 200 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 527.00 | | 15 097.00 | 168 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 392.00 | | 93.00 | 5 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 636.00 | 23 138.00 | | 95 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 786.00 | 23 138.00 | | 92 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 995.00 | 40 995.00 | | 40 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
UX Autres créances clients | 66 084.00 | 66 084.00 | | 66 084.00 |
VB T. V. A. | 42 848.00 | 42 848.00 | | 42 848.00 |
VC Groupe et associés | 178 151.00 | 178 151.00 | | 178 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 224.00 | 32 952.00 | 78 101.00 | 127 224.00 |
VI Groupe et associés | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 604.00 | 318 119.00 | 5 485.00 | 323 604.00 |
VW T.V.A. | 49 544.00 | 49 544.00 | | 49 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 930.00 | 206 659.00 | 78 101.00 | 300 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 072.00 | 3 949.00 | | 3 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 174.00 | 132 024.00 | | 36 174.00 |
ST Autres comptes | 142 880.00 | 145 733.00 | | 142 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 363.00 | 25 240.00 | | 27 363.00 |
YT Sous‐traitance | 41 774.00 | 39 271.00 | | 41 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 387.00 | 1 380.00 | | 1 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 460.00 | 5 329.00 | | 4 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 898.00 | 252 533.00 | | 131 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 728.00 | 70 375.00 | | 51 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 192.00 | 342 268.00 | | 248 192.00 |