| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
AP Constructions | 77 887.00 | 68 374.00 | 9 513.00 | 77 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 702.00 | 103 793.00 | 7 908.00 | 111 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 121.00 | 175 017.00 | 47 104.00 | 222 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BZ Autres créances | 190 400.00 | | 190 400.00 | 190 400.00 |
CF Disponibilités | 90 291.00 | | 90 291.00 | 90 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 290.00 | | 304 290.00 | 304 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 411.00 | 175 017.00 | 351 393.00 | 526 411.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 109 992.00 | 220 312.00 | | 109 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 989.00 | -110 320.00 | | 57 989.00 |
DL TOTAL (I) | 168 091.00 | 110 102.00 | | 168 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 074.00 | 165 387.00 | | 143 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 153.00 | 4.00 | | 17 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 652.00 | 7 397.00 | | 11 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 423.00 | 3 575.00 | | 11 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 302.00 | 176 364.00 | | 183 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 393.00 | 286 466.00 | | 351 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 436.00 | 33 306.00 | | 57 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 156.00 | | 5 965.00 | 216 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 624.00 | | 5 965.00 | 183 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 722.00 | 11 295.00 | | 163 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 872.00 | 11 295.00 | | 160 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
UX Autres créances clients | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VC Groupe et associés | 188 065.00 | 188 065.00 | | 188 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 074.00 | 17 207.00 | 125 866.00 | 143 074.00 |
VI Groupe et associés | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 561.00 | 213 999.00 | 5 562.00 | 219 561.00 |
VW T.V.A. | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 302.00 | 57 436.00 | 125 866.00 | 183 302.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 833.00 | 2 525.00 | | 1 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 982.00 | 12 366.00 | | 10 982.00 |
ST Autres comptes | 55 169.00 | 52 926.00 | | 55 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 753.00 | 24 248.00 | | 29 753.00 |
YT Sous‐traitance | 29 809.00 | | | 29 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 096.00 | 1 106.00 | | 1 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 929.00 | 3 630.00 | | 2 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 774.00 | 19 487.00 | | 28 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 712.00 | 1 452.00 | | 11 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 713.00 | 89 541.00 | | 125 713.00 |