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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
AP Constructions | 77 045.00 | 61 855.00 | 15 190.00 | 77 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 579.00 | 99 017.00 | 7 562.00 | 106 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 156.00 | 163 722.00 | 52 434.00 | 216 156.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 627.00 | | 14 627.00 | 14 627.00 |
BZ Autres créances | 174 027.00 | | 174 027.00 | 174 027.00 |
CF Disponibilités | 44 668.00 | | 44 668.00 | 44 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 032.00 | | 234 032.00 | 234 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 188.00 | 163 722.00 | 286 466.00 | 450 188.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 220 312.00 | 204 663.00 | | 220 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 320.00 | 15 649.00 | | -110 320.00 |
DL TOTAL (I) | 110 102.00 | 220 422.00 | | 110 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 387.00 | 98 168.00 | | 165 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 307.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 397.00 | 6 631.00 | | 7 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 575.00 | 42 257.00 | | 3 575.00 |
EA Autres dettes | | 9 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 364.00 | 156 914.00 | | 176 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 466.00 | 377 337.00 | | 286 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 306.00 | 86 555.00 | | 33 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 853.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 156.00 | | | 216 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 624.00 | | | 183 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 811.00 | 20 911.00 | | 142 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 961.00 | 20 911.00 | | 139 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
UX Autres créances clients | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VC Groupe et associés | 172 814.00 | 172 814.00 | | 172 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 387.00 | 22 330.00 | 48 057.00 | 165 387.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 926.00 | 189 364.00 | 5 562.00 | 194 926.00 |
VW T.V.A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 364.00 | 33 306.00 | 48 057.00 | 176 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 525.00 | 3 352.00 | | 2 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 366.00 | 14 552.00 | | 12 366.00 |
ST Autres comptes | 52 926.00 | 80 124.00 | | 52 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 248.00 | 25 354.00 | | 24 248.00 |
YT Sous‐traitance | | 8 227.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 106.00 | 1 120.00 | | 1 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 630.00 | 4 472.00 | | 3 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 487.00 | 49 129.00 | | 19 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 452.00 | 14 359.00 | | 1 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 541.00 | 128 257.00 | | 89 541.00 |