| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
AP Constructions | 70 638.00 | 40 699.00 | 29 939.00 | 70 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 888.00 | 52 086.00 | 45 802.00 | 97 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 789.00 | 95 636.00 | 105 153.00 | 200 789.00 |
BT Marchandises | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 110.00 | | 169 110.00 | 169 110.00 |
BZ Autres créances | 150 062.00 | | 150 062.00 | 150 062.00 |
CF Disponibilités | 299 921.00 | | 299 921.00 | 299 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 348.00 | | 641 348.00 | 641 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 137.00 | 95 636.00 | 746 501.00 | 842 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 123 380.00 | 89 928.00 | | 123 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 141.00 | 33 452.00 | | 75 141.00 |
DL TOTAL (I) | 198 630.00 | 123 490.00 | | 198 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 930.00 | 40 279.00 | | 60 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 024.00 | 138.00 | | 58 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51 652.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 036.00 | 156 754.00 | | 153 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 219.00 | 28 253.00 | | 63 219.00 |
EA Autres dettes | 212 661.00 | 22 263.00 | | 212 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 871.00 | 299 338.00 | | 547 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 501.00 | 422 828.00 | | 746 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 208.00 | 220 849.00 | | 508 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 064 268.00 | -2 592.00 | 1 061 676.00 | 1 064 268.00 |
FG Production vendue services | 238 558.00 | | 238 558.00 | 238 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 826.00 | -2 592.00 | 1 300 234.00 | 1 302 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 159.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 830.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 738.00 | 15.00 | | 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901.00 | 15.00 | | 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | 265.00 | | 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | 280.00 | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284.00 | -265.00 | | 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 072.00 | 2 989.00 | | 27 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 444.00 | 816 240.00 | | 1 301 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 303.00 | 782 788.00 | | 1 226 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 141.00 | 33 452.00 | | 75 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 162.00 | | 41 627.00 | 159 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 917.00 | | 39 610.00 | 128 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | 2 018.00 | 3 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 476.00 | 22 159.00 | | 73 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 626.00 | 22 159.00 | | 70 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 036.00 | 153 036.00 | | 153 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 661.00 | 212 661.00 | | 212 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
UX Autres créances clients | 169 110.00 | | | 169 110.00 |
VB T. V. A. | 26 988.00 | | | 26 988.00 |
VC Groupe et associés | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 930.00 | 21 267.00 | 39 663.00 | 60 930.00 |
VI Groupe et associés | 58 024.00 | 58 024.00 | | 58 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 907.00 | | | 111 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 057.00 | 327 665.00 | 5 392.00 | 333 057.00 |
VW T.V.A. | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 871.00 | 508 208.00 | 39 663.00 | 547 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 949.00 | 2 384.00 | | 3 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 024.00 | 36 884.00 | | 132 024.00 |
ST Autres comptes | 145 733.00 | 91 488.00 | | 145 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 240.00 | 22 237.00 | | 25 240.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 39 271.00 | 965.00 | | 39 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 380.00 | 1 373.00 | | 1 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 329.00 | 3 757.00 | | 5 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 533.00 | 138 283.00 | | 252 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 375.00 | 31 191.00 | | 70 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 268.00 | 151 575.00 | | 342 268.00 |