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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
AP Constructions | 86 183.00 | 73 082.00 | 13 100.00 | 86 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 541.00 | 108 171.00 | 14 371.00 | 122 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 406.00 | 184 103.00 | 57 303.00 | 241 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 050.00 | | 64 050.00 | 64 050.00 |
BZ Autres créances | 185 197.00 | | 185 197.00 | 185 197.00 |
CF Disponibilités | 41 785.00 | | 41 785.00 | 41 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 601.00 | | 292 601.00 | 292 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 007.00 | 184 103.00 | 349 905.00 | 534 007.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 167 981.00 | 109 992.00 | | 167 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 977.00 | 57 989.00 | | 16 977.00 |
DL TOTAL (I) | 185 069.00 | 168 091.00 | | 185 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 051.00 | 143 074.00 | | 118 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 692.00 | 17 153.00 | | 6 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 966.00 | 11 652.00 | | 11 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 200.00 | 11 423.00 | | 19 200.00 |
EA Autres dettes | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 836.00 | 183 302.00 | | 164 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 905.00 | 351 393.00 | | 349 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 037.00 | 57 436.00 | | 85 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 654.00 | | 20 654.00 | 20 654.00 |
FG Production vendue services | 406 388.00 | | 406 388.00 | 406 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 041.00 | | 427 041.00 | 427 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 085.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 801.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 310.00 | 521.00 | | 2 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 310.00 | 1 853.00 | | 2 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 310.00 | -1 853.00 | | -2 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 819.00 | 298 299.00 | | 428 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 841.00 | 240 310.00 | | 411 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 977.00 | 57 989.00 | | 16 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 061.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 121.00 | | 19 285.00 | 222 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 589.00 | | 19 135.00 | 189 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 662.00 | | 150.00 | 5 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 017.00 | 9 085.00 | | 175 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 167.00 | 9 085.00 | | 172 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
UX Autres créances clients | 64 050.00 | 64 050.00 | | 64 050.00 |
VB T. V. A. | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VC Groupe et associés | 179 288.00 | 179 288.00 | | 179 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 051.00 | 38 252.00 | 79 799.00 | 118 051.00 |
VI Groupe et associés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 529.00 | 250 816.00 | 5 712.00 | 256 529.00 |
VW T.V.A. | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 836.00 | 85 037.00 | 79 799.00 | 164 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 324.00 | 1 833.00 | | 11 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 079.00 | 10 982.00 | | 16 079.00 |
ST Autres comptes | 65 620.00 | 55 169.00 | | 65 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 652.00 | 29 753.00 | | 29 652.00 |
YT Sous‐traitance | 94 770.00 | 29 809.00 | | 94 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 085.00 | 1 096.00 | | 1 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 409.00 | 2 929.00 | | 12 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 770.00 | 28 774.00 | | 44 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 284.00 | 11 712.00 | | 25 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 121.00 | 125 713.00 | | 206 121.00 |