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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
AP Constructions | 77 045.00 | 54 920.00 | 22 125.00 | 77 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 579.00 | 85 041.00 | 21 538.00 | 106 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 156.00 | 142 811.00 | 73 345.00 | 216 156.00 |
BT Marchandises | 46 821.00 | | 46 821.00 | 46 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 143.00 | | 72 143.00 | 72 143.00 |
BZ Autres créances | 168 457.00 | | 168 457.00 | 168 457.00 |
CF Disponibilités | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 992.00 | | 303 992.00 | 303 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 148.00 | 142 811.00 | 377 337.00 | 520 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 204 663.00 | 198 520.00 | | 204 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 649.00 | 6 143.00 | | 15 649.00 |
DL TOTAL (I) | 220 422.00 | 204 773.00 | | 220 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 168.00 | 127 224.00 | | 98 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 26 724.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 631.00 | 23 759.00 | | 6 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 257.00 | 82 228.00 | | 42 257.00 |
EA Autres dettes | 9 551.00 | 40 995.00 | | 9 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 914.00 | 300 930.00 | | 156 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 337.00 | 505 704.00 | | 377 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 555.00 | 206 659.00 | | 86 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 979.00 | | 177.00 | 215 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 624.00 | | | 183 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 485.00 | | 177.00 | 5 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 773.00 | 24 038.00 | | 118 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 923.00 | 24 038.00 | | 115 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
UX Autres créances clients | 72 143.00 | 68 786.00 | 3 358.00 | 72 143.00 |
VB T. V. A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VC Groupe et associés | 162 620.00 | 162 620.00 | | 162 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 315.00 | 23 955.00 | 69 106.00 | 94 315.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 768.00 | 239 849.00 | 8 920.00 | 248 768.00 |
VW T.V.A. | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 914.00 | 86 555.00 | 69 106.00 | 156 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 352.00 | 3 072.00 | | 3 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 552.00 | 36 174.00 | | 14 552.00 |
ST Autres comptes | 80 124.00 | 142 880.00 | | 80 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 354.00 | 27 363.00 | | 25 354.00 |
YT Sous‐traitance | 8 227.00 | 41 774.00 | | 8 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 120.00 | 1 387.00 | | 1 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 472.00 | 4 460.00 | | 4 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 129.00 | 131 898.00 | | 49 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 359.00 | 51 728.00 | | 14 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 257.00 | 248 192.00 | | 128 257.00 |