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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 442 695.00 | | 442 695.00 | 442 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 962.00 | | 1 540 962.00 | 1 540 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BZ Autres créances | 47 589.00 | | 47 589.00 | 47 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 62 632.00 | | 62 632.00 | 62 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 852.00 | | 132 852.00 | 132 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 815.00 | | 1 673 815.00 | 1 673 815.00 |
CU Autres participations | 1 016 075.00 | | 1 016 075.00 | 1 016 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 890.00 | | | 127 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 859.00 | | | 77 859.00 |
DK Provisions réglementées | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DL TOTAL (I) | 215 549.00 | | | 215 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 902.00 | | | 1 220 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 515.00 | | | 181 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
EA Autres dettes | 40 471.00 | | | 40 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 265.00 | | | 1 458 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 815.00 | | | 1 673 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 813.00 | | | 487 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 220.00 | | | -21 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 777.00 | | | 134 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 917.00 | | | 56 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 859.00 | | | 77 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 285.00 | | 82 191.00 | 1 653 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 514.00 | 1 460 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 514.00 | 1 540 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 653 285.00 | | 2 191.00 | 1 653 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 250.00 | 2 700.00 | | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | 2 700.00 | | 2 250.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 471.00 | 40 471.00 | | 40 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 442 695.00 | | | 442 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
UX Autres créances clients | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VB T. V. A. | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 902.00 | 250 450.00 | 903 139.00 | 1 220 902.00 |
VI Groupe et associés | 181 515.00 | 181 515.00 | | 181 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 100.00 | | | 238 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 331.00 | | | 44 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 106.00 | 50 219.00 | 444 887.00 | 495 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 265.00 | 487 813.00 | 903 139.00 | 1 458 265.00 |