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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 553 584.00 | 131 042.00 | 422 542.00 | 553 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 722.00 | 4 136.00 | 12 585.00 | 16 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 724.00 | 903.00 | 4 820.00 | 5 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 101.00 | | 98 101.00 | 98 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 399.00 | 136 082.00 | 1 566 317.00 | 1 702 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
BZ Autres créances | 53 024.00 | | 53 024.00 | 53 024.00 |
CF Disponibilités | 69 970.00 | | 69 970.00 | 69 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 775.00 | | 134 775.00 | 134 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 175.00 | 136 082.00 | 1 701 092.00 | 1 837 175.00 |
CU Autres participations | 1 016 075.00 | | 1 016 075.00 | 1 016 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 405.00 | | | 405.00 |
DG Autres réserves | 383 155.00 | | | 383 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 856.00 | | | -81 856.00 |
DK Provisions réglementées | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
DL TOTAL (I) | 318 803.00 | | | 318 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 396.00 | | | 983 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 785.00 | | | 273 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 709.00 | | | 33 709.00 |
EA Autres dettes | 53 561.00 | | | 53 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 289.00 | | | 1 382 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 092.00 | | | 1 701 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 536.00 | | | 674 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | | | 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 167 162.00 | | 167 162.00 | 167 162.00 |
FG Production vendue services | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 165.00 | | 176 165.00 | 176 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 039.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 131 042.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605.00 | | | 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 751.00 | | | -4 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 121.00 | | | -33 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 915.00 | | | 227 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 771.00 | | | 309 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 856.00 | | | -81 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 649.00 | | 576 030.00 | 1 359 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 233 280.00 | 1 116 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 280.00 | 1 702 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 553 584.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 446.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349 649.00 | | | 1 349 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 039.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 039.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 350.00 | 2 700.00 | | 10 350.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 131 042.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 131 042.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 350.00 | 133 742.00 | | 10 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 042.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 709.00 | 33 709.00 | | 33 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 561.00 | 53 561.00 | | 53 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 101.00 | | 98 101.00 | 98 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
UX Autres créances clients | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 897.00 | 275 144.00 | 608 813.00 | 982 897.00 |
VI Groupe et associés | 273 785.00 | 273 785.00 | | 273 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 948.00 | | | 278 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 883.00 | 27 883.00 | | 27 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 449.00 | 62 156.00 | 100 293.00 | 162 449.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 289.00 | 674 536.00 | 608 813.00 | 1 382 289.00 |