| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 553 584.00 | 131 042.00 | 422 542.00 | 553 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 074.00 | 7 502.00 | 3 572.00 | 11 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 315.00 | 5 847.00 | 12 468.00 | 18 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 041.00 | | 258 041.00 | 258 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 282.00 | 144 392.00 | 1 774 890.00 | 1 919 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 385.00 | | 22 385.00 | 22 385.00 |
BZ Autres créances | 29 459.00 | | 29 459.00 | 29 459.00 |
CF Disponibilités | 25 590.00 | | 25 590.00 | 25 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 330.00 | | 78 330.00 | 78 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 612.00 | 144 392.00 | 1 853 220.00 | 1 997 612.00 |
CU Autres participations | 1 066 075.00 | | 1 066 075.00 | 1 066 075.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
DG Autres réserves | 287 051.00 | 301 298.00 | | 287 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 884.00 | -14 247.00 | | 47 884.00 |
DK Provisions réglementées | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DL TOTAL (I) | 352 890.00 | 305 006.00 | | 352 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 861.00 | 818 238.00 | | 807 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 786.00 | 223 786.00 | | 303 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 607.00 | 47 558.00 | | 35 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 395.00 | 18 748.00 | | 42 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 660.00 | 100 910.00 | | 253 660.00 |
EA Autres dettes | 57 022.00 | 56 329.00 | | 57 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 330.00 | 1 265 568.00 | | 1 500 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 220.00 | 1 570 574.00 | | 1 853 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 938.00 | 629 838.00 | | 8 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 251.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
FG Production vendue services | 40 502.00 | | 40 502.00 | 40 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 920.00 | | 52 920.00 | 52 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 839.00 | |
GE Autres charges | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 122.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 530.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 604.00 | 531.00 | | 5 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 604.00 | 531.00 | | 5 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 18 029.00 | | 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 21 890.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 341.00 | -21 359.00 | | 5 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 714.00 | -9 977.00 | | -63 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 508.00 | 227 670.00 | | 168 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 625.00 | 241 917.00 | | 120 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 884.00 | -14 247.00 | | 47 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 160.00 | | 1 030 302.00 | 1 648 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 500.00 | 1 326 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 759 180.00 | 1 919 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 553 584.00 | 563 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 096.00 | 29 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 584.00 | | 553 584.00 | 563 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 929.00 | | 14 556.00 | 25 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058 646.00 | | 462 162.00 | 1 058 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 511.00 | 6 839.00 | | 6 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 511.00 | 6 839.00 | | 6 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 131 042.00 | | | 131 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 042.00 | | | 131 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 542.00 | | | 144 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 607.00 | 35 607.00 | | 35 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 348.00 | 36 348.00 | | 36 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 660.00 | | | 253 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 022.00 | 57 022.00 | | 57 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 258 041.00 | | 258 041.00 | 258 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
UX Autres créances clients | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
VB T. V. A. | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 861.00 | 130 128.00 | 611 707.00 | 807 861.00 |
VI Groupe et associés | 303 786.00 | 303 786.00 | | 303 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 973.00 | 52 740.00 | 260 233.00 | 312 973.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 330.00 | 568 938.00 | 611 707.00 | 1 500 330.00 |