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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 553 584.00 | 131 042.00 | 422 542.00 | 553 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 074.00 | 4 326.00 | 6 748.00 | 11 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 855.00 | 2 184.00 | 12 671.00 | 14 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 379.00 | | 40 379.00 | 40 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 160.00 | 137 553.00 | 1 510 607.00 | 1 648 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 003.00 | | 23 003.00 | 23 003.00 |
CF Disponibilités | 29 604.00 | | 29 604.00 | 29 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 967.00 | | 59 967.00 | 59 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 127.00 | 137 553.00 | 1 570 574.00 | 1 708 127.00 |
CU Autres participations | 1 016 075.00 | | 1 016 075.00 | 1 016 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
DG Autres réserves | 301 298.00 | 383 155.00 | | 301 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 247.00 | -81 857.00 | | -14 247.00 |
DK Provisions réglementées | 13 500.00 | 13 050.00 | | 13 500.00 |
DL TOTAL (I) | 305 006.00 | 318 804.00 | | 305 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 238.00 | 983 396.00 | | 818 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 786.00 | 273 786.00 | | 223 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 558.00 | 25 089.00 | | 47 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 748.00 | 12 746.00 | | 18 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 910.00 | 33 710.00 | | 100 910.00 |
EA Autres dettes | 56 329.00 | 53 562.00 | | 56 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 568.00 | 1 382 289.00 | | 1 265 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 574.00 | 1 701 093.00 | | 1 570 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 838.00 | 1 382 289.00 | | 629 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 499.00 | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 116 985.00 | | 116 985.00 | 116 985.00 |
FG Production vendue services | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 988.00 | | 125 988.00 | 125 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 369.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 122.00 | 1 121.00 | | 1 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 530.00 | | | 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | 605.00 | | 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531.00 | 605.00 | | 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 029.00 | 2 657.00 | | 18 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 861.00 | 2 700.00 | | 3 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 890.00 | 5 357.00 | | 21 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 359.00 | -4 752.00 | | -21 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 977.00 | -33 121.00 | | -9 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 670.00 | 227 915.00 | | 227 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 917.00 | 309 772.00 | | 241 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 247.00 | -81 857.00 | | -14 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 399.00 | | 175 660.00 | 1 702 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221 569.00 | 1 058 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 900.00 | 1 648 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 331.00 | 25 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 584.00 | | | 563 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 447.00 | | 11 814.00 | 22 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116 369.00 | | 163 846.00 | 1 116 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 040.00 | 9 780.00 | 8 310.00 | 5 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 040.00 | 9 780.00 | 8 310.00 | 5 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 050.00 | 450.00 | | 13 050.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 131 042.00 | | | 131 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 042.00 | | | 131 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 092.00 | 450.00 | | 144 092.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 558.00 | 47 558.00 | | 47 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 910.00 | 100 910.00 | | 100 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 329.00 | 56 329.00 | | 56 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 379.00 | | 40 379.00 | 40 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
VB T. V. A. | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 987.00 | 182 257.00 | 574 135.00 | 817 987.00 |
VI Groupe et associés | 223 786.00 | 223 786.00 | | 223 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 831.00 | | | 170 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VP Divers | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 463.00 | 23 892.00 | 42 571.00 | 66 463.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 568.00 | 629 838.00 | 574 135.00 | 1 265 568.00 |