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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 553 584.00 | 131 042.00 | 422 542.00 | 553 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 074.00 | 10 065.00 | 1 009.00 | 11 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 315.00 | 9 510.00 | 8 805.00 | 18 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 593 132.00 | | 593 132.00 | 593 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 006.00 | 150 618.00 | 1 503 388.00 | 1 654 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
BZ Autres créances | 63 597.00 | | 63 597.00 | 63 597.00 |
CF Disponibilités | 591 362.00 | | 591 362.00 | 591 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 878.00 | | 671 878.00 | 671 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 884.00 | 150 618.00 | 2 175 266.00 | 2 325 884.00 |
CU Autres participations | 462 508.00 | | 462 508.00 | 462 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
DG Autres réserves | 334 935.00 | 287 051.00 | | 334 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 540.00 | 47 884.00 | | -246 540.00 |
DK Provisions réglementées | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DL TOTAL (I) | 106 350.00 | 352 890.00 | | 106 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 107.00 | 807 861.00 | | 841 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 786.00 | 303 786.00 | | 203 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 839.00 | 35 607.00 | | 132 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 259.00 | 42 395.00 | | 6 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 829 360.00 | 253 660.00 | | 829 360.00 |
EA Autres dettes | 55 566.00 | 57 022.00 | | 55 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 916.00 | 1 500 330.00 | | 2 068 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 266.00 | 1 853 220.00 | | 2 175 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 048.00 | 8 938.00 | | 441 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | | | 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 70 846.00 | | 70 846.00 | 70 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 846.00 | | 70 846.00 | 70 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 226.00 | |
GE Autres charges | | | 2 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 412.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 834.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 011.00 | 5 604.00 | | 14 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 011.00 | 5 604.00 | | 14 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 263.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 676.00 | 263.00 | | 17 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 665.00 | 5 341.00 | | -3 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 982.00 | -63 714.00 | | -11 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 042.00 | 168 508.00 | | 440 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 582.00 | 120 625.00 | | 686 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 540.00 | 47 884.00 | | -246 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 282.00 | | 491 832.00 | 1 919 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 757 108.00 | 1 061 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 757 108.00 | 1 654 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 584.00 | | | 563 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 389.00 | | | 29 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326 308.00 | | 491 832.00 | 1 326 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 350.00 | 6 226.00 | | 13 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 350.00 | 6 226.00 | | 13 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 131 042.00 | | | 131 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 042.00 | | | 131 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 542.00 | | | 144 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 839.00 | 132 839.00 | | 132 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 829 360.00 | | | 829 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 566.00 | 55 566.00 | | 55 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 593 132.00 | | 593 132.00 | 593 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
UX Autres créances clients | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 30 136.00 | 30 136.00 | | 30 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 774.00 | 246 051.00 | 594 723.00 | 840 774.00 |
VI Groupe et associés | 203 786.00 | | | 203 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 476.00 | | | 138 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 279.00 | 33 279.00 | | 33 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 040.00 | 80 516.00 | 598 524.00 | 679 040.00 |
VW T.V.A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 916.00 | 441 048.00 | 594 723.00 | 2 068 916.00 |