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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 331 382.00 | | 331 382.00 | 331 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 649.00 | | 1 359 649.00 | 1 359 649.00 |
BZ Autres créances | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
CF Disponibilités | 42 563.00 | | 42 563.00 | 42 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 362.00 | | 61 362.00 | 61 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 012.00 | | 1 421 012.00 | 1 421 012.00 |
CU Autres participations | 1 016 075.00 | | 1 016 075.00 | 1 016 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 405.00 | | | 405.00 |
DG Autres réserves | 331 211.00 | | | 331 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 944.00 | | | 51 944.00 |
DK Provisions réglementées | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
DL TOTAL (I) | 397 960.00 | | | 397 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 507.00 | | | 721 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 515.00 | | | 231 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
EA Autres dettes | 61 140.00 | | | 61 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 051.00 | | | 1 023 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 012.00 | | | 1 421 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 111.00 | | | 526 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | | | 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 484.00 | | | -6 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 904.00 | | | 85 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 959.00 | | | 33 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 944.00 | | | 51 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 939.00 | | | 1 380 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 290.00 | 1 349 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 290.00 | 1 359 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370 939.00 | | | 1 370 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 650.00 | 2 700.00 | | 7 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 650.00 | 2 700.00 | | 7 650.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 140.00 | 61 140.00 | | 61 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 331 382.00 | | 331 382.00 | 331 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
VB T. V. A. | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 224.00 | 224 284.00 | 496 940.00 | 721 224.00 |
VI Groupe et associés | 231 515.00 | 231 515.00 | | 231 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 227.00 | | | 249 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 373.00 | 18 799.00 | 333 573.00 | 352 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 051.00 | 526 111.00 | 496 940.00 | 1 023 051.00 |