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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 352 672.00 | | 352 672.00 | 352 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 939.00 | | 1 380 939.00 | 1 380 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BZ Autres créances | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 46 573.00 | | 46 573.00 | 46 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 203.00 | | 74 203.00 | 74 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 143.00 | | 1 455 143.00 | 1 455 143.00 |
CU Autres participations | 1 016 075.00 | | 1 016 075.00 | 1 016 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 405.00 | | | 405.00 |
DG Autres réserves | 206 144.00 | | | 206 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 066.00 | | | 125 066.00 |
DK Provisions réglementées | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DL TOTAL (I) | 343 316.00 | | | 343 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 058.00 | | | 971 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 515.00 | | | 71 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
EA Autres dettes | 66 640.00 | | | 66 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 826.00 | | | 1 111 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 143.00 | | | 1 455 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 301.00 | | | 395 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 700.00 | | | 72 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 299.00 | | | 57 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 462.00 | | | 253 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 396.00 | | | 128 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 066.00 | | | 125 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 962.00 | | 22 235.00 | 1 540 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 258.00 | 1 370 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 258.00 | 1 380 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 000.00 | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460 962.00 | | 22 235.00 | 1 460 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 950.00 | 2 700.00 | | 4 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 950.00 | 2 700.00 | | 4 950.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 640.00 | 66 640.00 | | 66 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 352 672.00 | | | 352 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
UX Autres créances clients | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 940.00 | 254 414.00 | 716 525.00 | 970 940.00 |
VI Groupe et associés | 71 515.00 | 71 515.00 | | 71 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 849.00 | | | 249 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 493.00 | 22 629.00 | 354 864.00 | 377 493.00 |
VW T.V.A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 826.00 | 395 301.00 | 716 525.00 | 1 111 826.00 |