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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 080 000.00 | | 3 080 000.00 | 3 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 422.00 | 16 303.00 | 3 119.00 | 19 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 774.00 | 95 316.00 | 21 458.00 | 116 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 216 864.00 | 111 619.00 | 3 105 245.00 | 3 216 864.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 234 166.00 | | 234 166.00 | 234 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 028.00 | | 51 028.00 | 51 028.00 |
BZ Autres créances | 25 535.00 | | 25 535.00 | 25 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 445.00 | | 165 445.00 | 165 445.00 |
CF Disponibilités | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 469.00 | | 495 469.00 | 495 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 712 333.00 | 111 619.00 | 3 600 714.00 | 3 712 333.00 |
CU Autres participations | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 842 441.00 | 567 848.00 | | 842 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 919.00 | 274 593.00 | | 255 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 360.00 | 1 062 441.00 | | 1 318 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 897 728.00 | 2 178 725.00 | | 1 897 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 018.00 | 76 668.00 | | 26 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 541.00 | 182 761.00 | | 253 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 943.00 | 109 755.00 | | 98 943.00 |
EA Autres dettes | 6 124.00 | 5 807.00 | | 6 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 354.00 | 2 553 715.00 | | 2 282 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 714.00 | 3 616 157.00 | | 3 600 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 161.00 | 667 965.00 | | 688 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 199 776.00 | | 17 088.00 | 3 199 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 216 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 080 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080 000.00 | | | 3 080 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 108.00 | | 17 088.00 | 119 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668.00 | | | 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 534.00 | 8 085.00 | | 103 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 534.00 | 8 085.00 | | 103 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 541.00 | 253 541.00 | | 253 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 897.00 | 60 897.00 | | 60 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 51 028.00 | | | 51 028.00 |
VB T. V. A. | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 895 173.00 | 300 980.00 | 1 111 322.00 | 1 895 173.00 |
VI Groupe et associés | 26 018.00 | 26 018.00 | | 26 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 314.00 | | | 293 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 448.00 | 85 366.00 | 82.00 | 85 448.00 |
VW T.V.A. | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 354.00 | 688 161.00 | 1 111 322.00 | 2 282 354.00 |