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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 271.00 | 79.00 | 350.00 |
AH Fonds commercial | 3 080 000.00 | | 3 080 000.00 | 3 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 287.00 | 27 615.00 | 10 672.00 | 38 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 179.00 | 132 418.00 | 362 761.00 | 495 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 615 045.00 | 160 304.00 | 3 454 741.00 | 3 615 045.00 |
BT Marchandises | 318 090.00 | | 318 090.00 | 318 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 287.00 | | 76 287.00 | 76 287.00 |
BZ Autres créances | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
CF Disponibilités | 239 151.00 | | 239 151.00 | 239 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 796.00 | | 650 796.00 | 650 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 265 840.00 | 160 304.00 | 4 105 537.00 | 4 265 840.00 |
CU Autres participations | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 264 701.00 | 1 998 955.00 | | 2 264 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 084.00 | 275 746.00 | | 328 084.00 |
DL TOTAL (I) | 2 812 785.00 | 2 494 701.00 | | 2 812 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 438.00 | 979 431.00 | | 700 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 567.00 | 15 027.00 | | 46 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 390.00 | 385 107.00 | | 419 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 560.00 | 88 374.00 | | 125 560.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | 1 954.00 | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 752.00 | 1 469 893.00 | | 1 292 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 105 537.00 | 3 964 594.00 | | 4 105 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 550.00 | 779 567.00 | | 889 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 584 127.00 | | 43 230.00 | 3 584 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 312.00 | 3 615 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 080 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 312.00 | 533 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080 350.00 | | | 3 080 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 548.00 | | 43 230.00 | 502 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 742.00 | 42 874.00 | 12 312.00 | 129 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | 118.00 | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 589.00 | 42 756.00 | 12 312.00 | 129 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 390.00 | 419 390.00 | | 419 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 504.00 | 47 504.00 | | 47 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 182.00 | 35 182.00 | | 35 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UX Autres créances clients | 76 287.00 | 76 287.00 | | 76 287.00 |
VB T. V. A. | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 731.00 | 296 529.00 | 302 854.00 | 699 731.00 |
VI Groupe et associés | 46 567.00 | 46 567.00 | | 46 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 263.00 | | | 291 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 555.00 | 93 555.00 | | 93 555.00 |
VW T.V.A. | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 752.00 | 889 550.00 | 302 854.00 | 1 292 752.00 |