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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 153.00 | 197.00 | 350.00 |
AH Fonds commercial | 3 080 000.00 | | 3 080 000.00 | 3 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 713.00 | 23 552.00 | 8 161.00 | 31 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 834.00 | 106 037.00 | 364 797.00 | 470 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 584 127.00 | 129 742.00 | 3 454 385.00 | 3 584 127.00 |
BT Marchandises | 273 211.00 | | 273 211.00 | 273 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 756.00 | | 80 756.00 | 80 756.00 |
BZ Autres créances | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CF Disponibilités | 145 238.00 | | 145 238.00 | 145 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 209.00 | | 510 209.00 | 510 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 094 336.00 | 129 742.00 | 3 964 594.00 | 4 094 336.00 |
CU Autres participations | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 998 955.00 | 1 705 620.00 | | 1 998 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 746.00 | 293 335.00 | | 275 746.00 |
DL TOTAL (I) | 2 494 701.00 | 2 218 955.00 | | 2 494 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 431.00 | 1 263 643.00 | | 979 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 027.00 | 25 446.00 | | 15 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 107.00 | 336 751.00 | | 385 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 374.00 | 93 437.00 | | 88 374.00 |
EA Autres dettes | 1 954.00 | 6 056.00 | | 1 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 893.00 | 1 725 334.00 | | 1 469 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 964 594.00 | 3 944 289.00 | | 3 964 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 567.00 | 746 840.00 | | 779 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 580 404.00 | | 3 723.00 | 3 580 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 584 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 080 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080 350.00 | | | 3 080 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 468.00 | | 3 080.00 | 499 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | | 643.00 | 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 272.00 | 38 470.00 | | 91 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35.00 | 118.00 | | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 237.00 | 38 352.00 | | 91 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 107.00 | 385 107.00 | | 385 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 698.00 | 49 698.00 | | 49 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UX Autres créances clients | 80 756.00 | 80 756.00 | | 80 756.00 |
VB T. V. A. | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 494.00 | 288 168.00 | 566 485.00 | 978 494.00 |
VI Groupe et associés | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 026.00 | | | 284 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 760.00 | 91 760.00 | | 91 760.00 |
VW T.V.A. | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 893.00 | 779 567.00 | 566 485.00 | 1 469 893.00 |