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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 080 000.00 | | 3 080 000.00 | 3 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 491.00 | 18 630.00 | 8 861.00 | 27 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 948.00 | 101 631.00 | 19 317.00 | 120 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 234 940.00 | 120 261.00 | 3 114 680.00 | 3 234 940.00 |
BT Marchandises | 252 407.00 | | 252 407.00 | 252 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 939.00 | | 58 939.00 | 58 939.00 |
BZ Autres créances | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 791.00 | | 167 791.00 | 167 791.00 |
CF Disponibilités | 75 985.00 | | 75 985.00 | 75 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 044.00 | | 584 044.00 | 584 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 984.00 | 120 261.00 | 3 698 724.00 | 3 818 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82.00 | | | 82.00 |
CU Autres participations | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 098 360.00 | 842 441.00 | | 1 098 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 428.00 | 255 919.00 | | 304 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 788.00 | 1 318 360.00 | | 1 622 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 593 275.00 | 1 897 728.00 | | 1 593 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 624.00 | 26 018.00 | | 33 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 459.00 | 253 541.00 | | 326 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 663.00 | 98 943.00 | | 116 663.00 |
EA Autres dettes | 5 914.00 | 6 124.00 | | 5 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 936.00 | 2 282 354.00 | | 2 075 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 698 724.00 | 3 600 714.00 | | 3 698 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 341.00 | 688 161.00 | | 796 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 216 864.00 | | 18 076.00 | 3 216 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 234 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 080 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080 000.00 | | | 3 080 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 196.00 | | 18 076.00 | 136 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668.00 | | | 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 619.00 | 8 642.00 | | 111 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 619.00 | 8 642.00 | | 111 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 459.00 | 326 459.00 | | 326 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 799.00 | 58 799.00 | | 58 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 58 939.00 | 58 939.00 | | 58 939.00 |
VB T. V. A. | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 591 795.00 | 312 200.00 | 1 074 620.00 | 1 591 795.00 |
VI Groupe et associés | 33 624.00 | 33 624.00 | | 33 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 378.00 | | | 303 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 943.00 | 87 943.00 | | 87 943.00 |
VW T.V.A. | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 936.00 | 796 341.00 | 1 074 620.00 | 2 075 936.00 |