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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 35.00 | 315.00 | 350.00 |
AH Fonds commercial | 3 080 000.00 | | 3 080 000.00 | 3 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 531.00 | 20 381.00 | 9 150.00 | 29 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 937.00 | 70 856.00 | 399 081.00 | 469 937.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 580 404.00 | 91 272.00 | 3 489 132.00 | 3 580 404.00 |
BT Marchandises | 251 585.00 | | 251 585.00 | 251 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 773.00 | | 100 773.00 | 100 773.00 |
BZ Autres créances | 55 010.00 | | 55 010.00 | 55 010.00 |
CF Disponibilités | 39 044.00 | | 39 044.00 | 39 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 157.00 | | 455 157.00 | 455 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 035 561.00 | 91 272.00 | 3 944 289.00 | 4 035 561.00 |
CU Autres participations | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 705 620.00 | 1 402 788.00 | | 1 705 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 335.00 | 302 832.00 | | 293 335.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 955.00 | 1 925 620.00 | | 2 218 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 643.00 | 1 280 782.00 | | 1 263 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 446.00 | 15 203.00 | | 25 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 751.00 | 288 311.00 | | 336 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 437.00 | 75 616.00 | | 93 437.00 |
EA Autres dettes | 6 056.00 | 10 331.00 | | 6 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 334.00 | 1 670 244.00 | | 1 725 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 944 289.00 | 3 595 864.00 | | 3 944 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 840.00 | 667 883.00 | | 746 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 233 702.00 | | 404 982.00 | 3 233 702.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 82.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82.00 | 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 280.00 | 3 580 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 080 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 198.00 | 499 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080 000.00 | | 350.00 | 3 080 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 034.00 | | 404 632.00 | 153 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668.00 | | | 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 890.00 | 19 580.00 | 58 198.00 | 129 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 35.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 890.00 | 19 545.00 | 58 198.00 | 129 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 751.00 | 336 751.00 | | 336 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 240.00 | 46 240.00 | | 46 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 726.00 | 40 726.00 | | 40 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
UX Autres créances clients | 100 773.00 | 100 773.00 | | 100 773.00 |
VB T. V. A. | 31 179.00 | 31 179.00 | | 31 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 262 519.00 | 284 026.00 | 831 385.00 | 1 262 519.00 |
VI Groupe et associés | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 336.00 | | | 269 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 411.00 | | | 286 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 416.00 | 164 416.00 | | 164 416.00 |
VW T.V.A. | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 334.00 | 746 840.00 | 831 385.00 | 1 725 334.00 |