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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 080 000.00 | | 3 080 000.00 | 3 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 785.00 | 21 504.00 | 9 280.00 | 30 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 250.00 | 108 386.00 | 13 864.00 | 122 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 239 536.00 | 129 890.00 | 3 109 646.00 | 3 239 536.00 |
BT Marchandises | 204 565.00 | | 204 565.00 | 204 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 233.00 | | 89 233.00 | 89 233.00 |
BZ Autres créances | 25 365.00 | | 25 365.00 | 25 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 152 405.00 | | 152 405.00 | 152 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 218.00 | | 486 218.00 | 486 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 754.00 | 129 890.00 | 3 595 864.00 | 3 725 754.00 |
CU Autres participations | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 402 788.00 | 1 098 360.00 | | 1 402 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 832.00 | 304 428.00 | | 302 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 620.00 | 1 622 788.00 | | 1 925 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280 782.00 | 1 593 275.00 | | 1 280 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 203.00 | 33 624.00 | | 15 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 311.00 | 326 459.00 | | 288 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 616.00 | 116 663.00 | | 75 616.00 |
EA Autres dettes | 10 331.00 | 5 914.00 | | 10 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 244.00 | 2 075 936.00 | | 1 670 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 595 864.00 | 3 698 724.00 | | 3 595 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 883.00 | 796 341.00 | | 667 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 234 940.00 | | 4 595.00 | 3 234 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 239 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 080 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080 000.00 | | | 3 080 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 272.00 | | 4 595.00 | 154 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668.00 | | | 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 261.00 | 9 630.00 | | 120 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 261.00 | 9 630.00 | | 120 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 311.00 | 288 311.00 | | 288 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
UX Autres créances clients | 89 233.00 | 89 233.00 | | 89 233.00 |
VB T. V. A. | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 595.00 | 277 233.00 | 1 002 362.00 | 1 279 595.00 |
VI Groupe et associés | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 200.00 | | | 312 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 330.00 | 129 248.00 | 82.00 | 129 330.00 |
VW T.V.A. | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 244.00 | 667 883.00 | 1 002 362.00 | 1 670 244.00 |