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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 3 080 000.00 | | 3 080 000.00 | 3 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 669.00 | 32 011.00 | 14 659.00 | 46 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 856.00 | 153 456.00 | 326 400.00 | 479 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 237.00 | 763.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 623 104.00 | 186 054.00 | 3 437 051.00 | 3 623 104.00 |
BT Marchandises | 360 003.00 | | 360 003.00 | 360 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 673.00 | | 91 673.00 | 91 673.00 |
BZ Autres créances | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
CF Disponibilités | 367 672.00 | | 367 672.00 | 367 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 823.00 | | 828 823.00 | 828 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 451 927.00 | 186 054.00 | 4 265 873.00 | 4 451 927.00 |
CU Autres participations | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 200 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 772 785.00 | 2 264 701.00 | | 772 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 222.00 | 328 084.00 | | 471 222.00 |
DL TOTAL (I) | 3 264 007.00 | 2 812 785.00 | | 3 264 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 696.00 | 700 438.00 | | 403 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 583.00 | 46 567.00 | | 73 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 196.00 | 419 390.00 | | 394 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 468.00 | 125 560.00 | | 129 468.00 |
EA Autres dettes | 924.00 | 797.00 | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 867.00 | 1 292 752.00 | | 1 001 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 265 873.00 | 4 105 537.00 | | 4 265 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 867.00 | 889 550.00 | | 1 001 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 615 045.00 | | 27 941.00 | 3 615 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 881.00 | 3 623 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 080 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 881.00 | 526 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080 350.00 | | | 3 080 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 466.00 | | 12 941.00 | 533 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 229.00 | | 15 000.00 | 1 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 304.00 | 45 394.00 | 19 881.00 | 160 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | 79.00 | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 033.00 | 45 315.00 | 19 881.00 | 160 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 237.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 237.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 237.00 | | |
UG ‐ Financières | | 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 196.00 | 394 196.00 | | 394 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 918.00 | 26 918.00 | | 26 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 206.00 | 44 206.00 | | 44 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 437.00 | 43 437.00 | | 43 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 673.00 | 91 673.00 | | 91 673.00 |
VB T. V. A. | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 469.00 | 205 469.00 | | 205 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 227.00 | 198 227.00 | | 198 227.00 |
VI Groupe et associés | 73 583.00 | 73 583.00 | | 73 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 529.00 | | | 296 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 112.00 | 101 112.00 | 14 000.00 | 115 112.00 |
VW T.V.A. | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 867.00 | 1 001 867.00 | | 1 001 867.00 |