| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 662.00 | 1 058.00 | 11 603.00 | 12 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 488 473.00 | | 488 473.00 | 488 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 136.00 | 1 058.00 | 500 077.00 | 501 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CF Disponibilités | 110 712.00 | | 110 712.00 | 110 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 914.00 | | 111 914.00 | 111 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 051.00 | 1 058.00 | 611 992.00 | 613 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 169 093.00 | 78 182.00 | | 169 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 605.00 | 90 910.00 | | 102 605.00 |
DL TOTAL (I) | 304 698.00 | 202 093.00 | | 304 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 166.00 | 268 999.00 | | 220 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 714.00 | 64 285.00 | | 55 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 401.00 | 799.00 | | 2 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 012.00 | 85 948.00 | | 29 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 293.00 | 420 033.00 | | 307 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 992.00 | 622 127.00 | | 611 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 058.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 008.00 | 3 889.00 | | 3 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 475.00 | 275 028.00 | | 288 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 870.00 | 184 117.00 | | 185 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 605.00 | 90 910.00 | | 102 605.00 |